de Essential Planning iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Planning Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 478 mil	Comprar	3.360 +43	+1%	+US$ 5,89 mil	0,14%	56
2026 Q1	US$ 402 mil	Comprar	3.317 +1	+0%	+US$ 128	0,13%	60
2025 Q4	US$ 427 mil	Vender	3.316 -110	-3%	-US$ 14,1 mil	0,14%	58
2025 Q3	US$ 431 mil	Vender	3.426 -110	-3%	-US$ 13,3 mil	0,15%	54
2025 Q2	US$ 411 mil	Comprar	3.536 +27	+0,8%	+US$ 2,88 mil	0,15%	56
2025 Q1	US$ 359 mil	Vender	3.509 -230.092	-98%	-US$ 25,1 mi	0,14%	57
2024 Q4	US$ 26,1 mi	Comprar	233.601 +229.904	+6.219%	+US$ 25,7 mi	0,17%	50
2024 Q3	US$ 402 mil	Vender	3.697 -212	-5%	-US$ 22,2 mil	0,17%	53
2024 Q2	US$ 406 mil	Comprar	+3.909	Nova	+US$ 391 mil	0,18%	47
2023 Q4	–	Vender	-2.541	Encerrada	-US$ 207 mil	–	65
2023 Q3	US$ 207 mil	Comprar	2.541 +44	+2%	+US$ 3,73 mil	0,11%	57
2023 Q2	US$ 210 mil	Comprar	+2.497	Nova	+US$ 198 mil	0,12%	55

Outros fundos que detêm DSI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de US$ 1,6 bi 29,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Essential Planning em DSI no T2 2026

Essential Planning aumentou sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 1,3% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 5,89 mil em ações e elevando a posição para 3.360 ações, avaliadas em US$ 478 mil. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 56.

Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em DSI no T2 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 26,1 mi em T4 2024. 638 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Essential Planning detinha 3.360 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 478 mil.
Essential Planning comprou 43 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 5,89 mil.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,14% da carteira de Essential Planning em T2 2026, sua posição nº 56.
Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T2 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI KLD 400 Social ETF de Essential Planning atingiu o pico de US$ 26,1 mi em T4 2024.
638 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.