Essential Plannings WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Essential Planning Aktiendetails zu EES Fondsaktivität für EES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	511.103 $	Kaufen	7.540 +2	+0 %	+127 $	0,14 %	53
2026 Q1	437.596 $	Halten	7.538	–	–	0,14 %	55
2025 Q4	429.133 $	Verkaufen	7.538 -266	-3 %	-14.873 $	0,14 %	57
2025 Q3	436.006 $	Kaufen	7.804 +1	+0 %	+54 $	0,15 %	53
2025 Q2	397.636 $	Kaufen	7.803 +1	+0 %	+48 $	0,15 %	59
2025 Q1	381.041 $	Verkaufen	7.802 -528.978	-99 %	-27,9 Mio. $	0,15 %	54
2024 Q4	29,4 Mio. $	Kaufen	536.780 +527.868	+5.923 %	+29 Mio. $	0,19 %	44
2024 Q3	470.108 $	Verkaufen	8.912 -105	-1 %	-5.322 $	0,19 %	48
2024 Q2	424.971 $	Verkaufen	9.017 -1.709	-16 %	-81.834 $	0,19 %	46
2024 Q1	534.370 $	Halten	10.726	–	–	0,27 %	35
2023 Q4	534.370 $	Verkaufen	10.726 -297	-3 %	-13.138 $	0,27 %	35
2023 Q3	476.965 $	Verkaufen	11.023 -802	-7 %	-36.484 $	0,26 %	35
2023 Q2	529.879 $	Halten	11.825	–	–	0,3 %	28
2023 Q1	511.076 $	Verkaufen	11.825 -8.938	-43 %	-404.786 $	0,31 %	28
2022 Q4	807.639 $	Kaufen	20.763 +6	+0 %	+259 $	0,62 %	22
2022 Q3	813.000 $	Kaufen	+20.757	Neu	+903.720 $	4,69 %	5

Weitere Fonds mit EES im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania 611 Mio. $ AUM 21,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EES-Position von Essential Planning: Q2 2026 im Rückblick

Essential Planning erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) im Q2 2026 um 0,03 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 127 $ und erhöhte die Position damit auf 7.540 Aktien im Wert von 511.103 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #53.

Essential Planning meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in EES und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 29,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 170 von Wall St. Rank erfasste Fonds EES.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Essential Planning 7.540 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Wert von 511.103 $.
Essential Planning kaufte im Q2 2026 2 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im geschätzten Wert von 127 $.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund machte in Q2 2026 0,14 % des Portfolios von Essential Planning aus und war dessen Position auf Rang 53.
Essential Planning meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Essential Planning in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund erreichte im Q4 2024 mit 29,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 170 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Earnings Fund.

Auf Grundlage der von Essential Planning für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .