Essential Plannings U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Essential Planning Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	12,4 Mio. $	Kaufen	279.959 +42.610	+18 %	+1,82 Mio. $	3,51 %	9
2026 Q1	9,22 Mio. $	Kaufen	237.349 +36.595	+18 %	+1,47 Mio. $	2,93 %	9
2025 Q4	7,95 Mio. $	Kaufen	200.754 +46.395	+30 %	+1,81 Mio. $	2,53 %	10
2025 Q3	5,95 Mio. $	Kaufen	154.359 +42.933	+39 %	+1,6 Mio. $	2,05 %	11
2025 Q2	3,99 Mio. $	Kaufen	111.426 +23.154	+26 %	+772.394 $	1,49 %	15
2025 Q1	2,91 Mio. $	Verkaufen	88.272 -3.852.398	-98 %	-134 Mio. $	1,17 %	17
2024 Q4	139 Mio. $	Kaufen	3.940.670 +3.882.889	+6.720 %	+137 Mio. $	0,9 %	18
2024 Q3	1,98 Mio. $	Kaufen	57.781 +13.544	+31 %	+447.352 $	0,81 %	19
2024 Q2	1,43 Mio. $	Kaufen	44.237 +7.729	+21 %	+243.737 $	0,63 %	21
2024 Q1	1,07 Mio. $	Halten	36.508	–	–	0,53 %	23
2023 Q4	1,07 Mio. $	Kaufen	36.508 +18.164	+99 %	+491.500 $	0,54 %	23
2023 Q3	480.601 $	Kaufen	18.344 +3.204	+21 %	+87.447 $	0,27 %	34
2023 Q2	411.047 $	Verkaufen	15.140 -4.435	-23 %	-114.309 $	0,23 %	32
2023 Q1	375.924 $	Kaufen	19.575 +2.763	+16 %	+69.993 $	0,23 %	34
2022 Q4	342.080 $	Halten	16.812	–	–	0,26 %	32
2022 Q3	375.000 $	Kaufen	+16.812	Neu	+412.750 $	2,16 %	10

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenspring Advisors Towson, Maryland 1,8 Mrd. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania 1,58 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Essential Planning: Q2 2026 im Rückblick

Essential Planning erhöhte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q2 2026 um 18 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,82 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 279.959 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $. Die Position macht 3,51 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Essential Planning meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 139 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.222 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Essential Planning 279.959 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 12,4 Mio. $.
Essential Planning kaufte im Q2 2026 42.610 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 1,82 Mio. $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 3,51 % des Portfolios von Essential Planning aus und war dessen Position auf Rang 9.
Essential Planning meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Essential Planning in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 139 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.222 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Essential Planning für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .