Essential Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Essential Planning Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,68 Mio. $	Verkaufen	15.534 -273	-2 %	-92.990 $	1,61 %	18
2026 Q1	4,78 Mio. $	Verkaufen	15.807 -396	-2 %	-124.462 $	1,52 %	17
2025 Q4	4,9 Mio. $	Verkaufen	16.203 -58	-0,4 %	-17.498 $	1,56 %	17
2025 Q3	4,84 Mio. $	Verkaufen	16.261 -602	-4 %	-173.788 $	1,67 %	16
2025 Q2	4,67 Mio. $	Verkaufen	16.863 -107	-0,6 %	-27.553 $	1,74 %	13
2025 Q1	4,27 Mio. $	Verkaufen	16.970 -1.092.439	-98 %	-303 Mio. $	1,72 %	14
2024 Q4	313 Mio. $	Kaufen	1.109.409 +1.091.640	+6.144 %	+309 Mio. $	2,04 %	11
2024 Q3	4,75 Mio. $	Verkaufen	17.769 -92	-0,5 %	-23.573 $	1,95 %	13
2024 Q2	4,47 Mio. $	Verkaufen	17.861 -80	-0,4 %	-19.959 $	1,97 %	13
2024 Q1	4,34 Mio. $	Verkaufen	17.941 -30	-0,2 %	-7.369 $	2,17 %	14
2023 Q4	4,34 Mio. $	Verkaufen	17.971 -199	-1 %	-43.198 $	2,19 %	13
2023 Q3	3,9 Mio. $	Kaufen	18.170 +186	+1 %	+42.274 $	2,16 %	13
2023 Q2	4,13 Mio. $	Kaufen	17.984 +891	+5 %	+193.845 $	2,35 %	13
2023 Q1	3,7 Mio. $	Kaufen	17.093 +1.316	+8 %	+284.473 $	2,24 %	13
2022 Q4	3,08 Mio. $	Kaufen	+15.777	Neu	+3,23 Mio. $	2,36 %	11

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von Essential Planning: Q2 2026 im Rückblick

Essential Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q2 2026 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 92.990 $ und hielt danach 15.534 Aktien im Wert von 5,68 Mio. $. Die Position macht 1,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Essential Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 313 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Essential Planning 15.534 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 5,68 Mio. $.
Essential Planning verkaufte 273 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 92.990 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q2 2026 1,61 % des Portfolios von Essential Planning aus und war dessen Position auf Rang 18.
Essential Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Essential Planning in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q4 2024 mit 313 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Essential Planning für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .