Sterling Financial Plannings U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sterling Financial Planning Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10,9 Mio. $	Verkaufen	290.843 -1.158	-0,4 %	-45.765 $	2,99 %	11
2026 Q2	11,3 Mio. $	Kaufen	292.001 +2.124	+0,7 %	+79.390 $	3,08 %	11
2026 Q1	10,2 Mio. $	Kaufen	289.877 +3.190	+1 %	+112.742 $	3,01 %	11
2025 Q4	9,43 Mio. $	Kaufen	286.687 +6.514	+2 %	+209.514 $	2,84 %	11
2025 Q3	8,92 Mio. $	Kaufen	280.173 +2.463	+0,9 %	+76.947 $	2,81 %	10
2025 Q2	8,17 Mio. $	Kaufen	277.710 +44.782	+19 %	+1,24 Mio. $	2,73 %	10
2025 Q1	6,56 Mio. $	Kaufen	232.928 +28.251	+14 %	+854.861 $	2,38 %	14
2024 Q4	6,3 Mio. $	Kaufen	204.677 +9.551	+5 %	+302.425 $	2,32 %	14
2024 Q3	6,01 Mio. $	Kaufen	195.126 +23.359	+14 %	+700.083 $	2,22 %	14
2024 Q2	4,94 Mio. $	Kaufen	171.767 +18.210	+12 %	+528.454 $	2,01 %	14
2024 Q1	4,62 Mio. $	Kaufen	153.557 +11.791	+8 %	+336.292 $	1,87 %	15
2023 Q4	4,13 Mio. $	Kaufen	141.766 +12.122	+9 %	+314.545 $	1,79 %	15
2023 Q3	3,29 Mio. $	Kaufen	129.644 +12.593	+11 %	+332.220 $	1,68 %	16
2023 Q2	3,01 Mio. $	Kaufen	117.051 +39.002	+50 %	+954.047 $	1,49 %	19
2023 Q1	1,95 Mio. $	Kaufen	78.049 +23.555	+43 %	+617.296 $	1,06 %	28
2022 Q4	1,35 Mio. $	Kaufen	54.494 +10.870	+25 %	+268.768 $	0,81 %	34
2022 Q3	951.000 $	Kaufen	43.624 +31.278	+253 %	+748.786 $	0,67 %	39
2022 Q2	279.000 $	Kaufen	+12.346	Neu	+301.502 $	0,2 %	72

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arista Wealth Management Las Vegas, Nevada 935 Mio. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 332 Mio. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integrity Advisory Solutions Dallas, Texas 953 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Sterling Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Sterling Financial Planning verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 um 0,4 %, verkaufte schätzungsweise 45.765 $ und hielt danach 290.843 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $. Die Position macht 2,99 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Sterling Financial Planning meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 11,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 201 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sterling Financial Planning 290.843 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 10,9 Mio. $.
Sterling Financial Planning verkaufte 1.158 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 45.765 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 2,99 % des Portfolios von Sterling Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 11.
Sterling Financial Planning meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Sterling Financial Planning in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 11,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 201 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Sterling Financial Planning für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .