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Thiel Macro Posiciones de la cartera

AUM USD 419 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 516 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 290 M
Flujo de capital
-USD 92.1 M
Flujo de capital %
-17.84%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
17
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
3
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de OIH
VanEck Oil Services ETF
OIH
+USD 3.1 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GDX
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+USD 88.7 M
2
icono de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+USD 2.84 M
3
icono de XOP
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+USD 1.84 M
4
icono de ITA
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+USD 1.78 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SVXY
1
Opción de venta
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
USD 198 M
USD 244 M 47.19%
950,000
– –
2017 Q2
2 trimestres
icono de EEM
2
Opción de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
USD 118 M 22.82%
+2,500,000
Nuevas +USD 116 M
2017 Q4
0 trimestres
icono de QQQ
3
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
USD 109 M 21.12%
700,000
+400,000
+133% +USD 61.1 M
2017 Q2
2 trimestres
icono de QQQ
4
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
USD 31.2 M 6.03%
200,000
-50,000
-20% -USD 7.63 M
2017 Q2
2 trimestres
icono de VXX
5
Opción de venta
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
USD 6.59 M 1.28%
235,925
– –
2014 Q4
12 trimestres
icono de OIH
6
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1840 M
USD 6.51 M 1.26%
12,500
+6,250
+100% +USD 3.1 M
2017 Q1
3 trimestres
icono de GDX
7
Opción de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
USD 1.16 M 0.23%
50,000
-150,000
-75% -USD 3.41 M
2017 Q3
1 trimestre
icono de EWZ
8
Opción de venta
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 9316 M
USD 405 k 0.08%
10,000
-10,000
-50% -USD 405 k
2017 Q2
2 trimestres
icono de EEM
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
– –
-61,400
Cerradas -USD 2.84 M –
icono de EEM
10
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
– –
-257,500
Cerradas -USD 11.5 M –
icono de GDX
11
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
– –
-3,900,000
Cerradas -USD 88.7 M –
icono de ITA
12
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
– –
-60,000
Cerradas -USD 1.78 M –
icono de IWM
13
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
– –
-200,000
Cerradas -USD 29.6 M –
icono de IWM
14
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
– –
-717,500
Cerradas -USD 106 M –
icono de SPY
15
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
– –
-940,000
Cerradas -USD 236 M –
icono de SPY
16
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
– –
-200,000
Cerradas -USD 50.2 M –
icono de XOP
17
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4167 M
– –
-13,500
Cerradas -USD 1.84 M –

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Revisión del portafolio de Thiel Macro en T4 2017

Al cierre de T4 2017, Thiel Macro mantenía 17 posiciones valuadas en USD 516 M, un 36% menos que los USD 806 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

Thiel Macro registró retiros netos por USD 92.1 M en T4 2017, cerró 9 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue VanEck Gold Miners ETF, una posición estimada en USD 88.7 M que vendió por completo.

A contracorriente, Thiel Macro aumentó su posición en VanEck Oil Services ETF en un valor estimado de USD 3.1 M.

  • Thiel Macro fue quien más aumentó su posición en VanEck Oil Services ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 3.1 M.
  • Thiel Macro cerró por completo su posición en VanEck Gold Miners ETF en T4 2017, con una venta estimada de USD 88.7 M.
  • Las diez principales posiciones de Thiel Macro representan 100% de su cartera de USD 516 M en T4 2017.
  • Thiel Macro abrió 1 nueva posición y cerró 9 posiciones en T4 2017.
  • El valor de la cartera de Thiel Macro cayó 36% frente al trimestre anterior, hasta USD 516 M.

Según el Informe 13F de Thiel Macro correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.