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Thiel Macro Ativos da carteira

AUM US$ 419 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,08%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 516 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 290 mi
Fluxo de capital
-US$ 92,1 mi
Fluxo de capital (%)
-17,84%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
17
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
3
Encerrada
9
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de OIH
VanEck Oil Services ETF
OIH
+US$ 3,1 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GDX
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+US$ 88,7 mi
2
ícone de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$ 2,84 mi
3
ícone de XOP
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+US$ 1,84 mi
4
ícone de ITA
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+US$ 1,78 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SVXY
1
Opção de venda
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$ 198 mi
US$ 244 mi 47,19%
950.000
– –
2017 Q2
2 trimestres
ícone de EEM
2
Opção de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
US$ 118 mi 22,82%
+2.500.000
Nova +US$ 116 mi
2017 Q4
0 trimestres
ícone de QQQ
3
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
US$ 109 mi 21,12%
700.000
+400.000
+133% +US$ 61,1 mi
2017 Q2
2 trimestres
ícone de QQQ
4
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
US$ 31,2 mi 6,03%
200.000
-50.000
-20% -US$ 7,63 mi
2017 Q2
2 trimestres
ícone de VXX
5
Opção de venda
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
US$ 6,59 mi 1,28%
235.925
– –
2014 Q4
12 trimestres
ícone de OIH
6
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,84 bi
US$ 6,51 mi 1,26%
12.500
+6.250
+100% +US$ 3,1 mi
2017 Q1
3 trimestres
ícone de GDX
7
Opção de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
US$ 1,16 mi 0,23%
50.000
-150.000
-75% -US$ 3,41 mi
2017 Q3
1 trimestre
ícone de EWZ
8
Opção de venda
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,32 bi
US$ 405 mil 0,08%
10.000
-10.000
-50% -US$ 405 mil
2017 Q2
2 trimestres
ícone de EEM
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
– –
-61.400
Encerrada -US$ 2,84 mi –
ícone de EEM
10
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
– –
-257.500
Encerrada -US$ 11,5 mi –
ícone de GDX
11
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
– –
-3.900.000
Encerrada -US$ 88,7 mi –
ícone de ITA
12
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
– –
-60.000
Encerrada -US$ 1,78 mi –
ícone de IWM
13
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
– –
-200.000
Encerrada -US$ 29,6 mi –
ícone de IWM
14
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
– –
-717.500
Encerrada -US$ 106 mi –
ícone de SPY
15
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
– –
-940.000
Encerrada -US$ 236 mi –
ícone de SPY
16
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
– –
-200.000
Encerrada -US$ 50,2 mi –
ícone de XOP
17
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,17 bi
– –
-13.500
Encerrada -US$ 1,84 mi –

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Vestwell Advisors
Vestwell Advisors New York AUM de US$ 418 mi 17,76% Retorno est. (1 ano)
RA
Resolute Advisors San Francisco, California AUM de US$ 417 mi 60,99% Retorno est. (1 ano)
Almitas Capital
Almitas Capital Santa Monica, California AUM de US$ 417 mi 22,81% Retorno est. (1 ano)
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CIM
CIM Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 417 mi 49,77% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Thiel Macro no T4 2017

No T4 2017, Thiel Macro detinha 17 posições no valor de US$ 516 mi, uma queda de 36% em relação a US$ 806 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Thiel Macro fez uma retirada líquida de US$ 92,1 mi em T4 2017, encerrando 9 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi VanEck Gold Miners ETF, uma posição estimada em US$ 88,7 mi, vendida por completo.

Na contramão da tendência, Thiel Macro adicionou cerca de US$ 3,1 mi a VanEck Oil Services ETF.

  • Thiel Macro foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Oil Services ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 3,1 mi.
  • Thiel Macro encerrou totalmente sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 88,7 mi.
  • As dez maiores posições de Thiel Macro representam 100% de sua carteira de US$ 516 mi no T4 2017.
  • Thiel Macro abriu 1 nova posição e encerrou 9 em T4 2017.
  • O valor da carteira de Thiel Macro caiu 36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 516 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Thiel Macro referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.