Wir sind mit live!
Mehr erfahren
TM
Thiel Macro Portfolio-Positionen
AUM
419 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
516 Mio. $
AUM-Wachstum
-290 Mio. $
(-36 %)
Kapitalfluss
-92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
17
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
3
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+3,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+88,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+1,84 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+1,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
213 Mio. $
| 244 Mio. $ | 47,19 % |
950.000
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
2
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 22,82 % |
+2.500.000
| Neu | +116 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
3
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 21,12 % |
700.000
+400.000
| +133 % | +61,1 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
4
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 6,03 % |
200.000
-50.000
| -20 % | -7,63 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
5
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 6,59 Mio. $ | 1,28 % |
235.925
| – | – |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
|
6
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,9 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 1,26 % |
12.500
+6.250
| +100 % | +3,1 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
7
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,8 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,23 % |
50.000
-150.000
| -75 % | -3,41 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
8
Put
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,1 Mrd. $
| 405.000 $ | 0,08 % |
10.000
-10.000
| -50 % | -404.652 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
| – | – |
-61.400
| Geschlossen | -2,84 Mio. $ | – |
|
|
10
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
| – | – |
-257.500
| Geschlossen | -11,5 Mio. $ | – |
|
|
11
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,8 Mrd. $
| – | – |
-3.900.000
| Geschlossen | -88,7 Mio. $ | – |
|
|
12
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -1,78 Mio. $ | – |
|
13
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,5 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -29,6 Mio. $ | – |
|
|
14
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,5 Mrd. $
| – | – |
-717.500
| Geschlossen | -106 Mio. $ | – |
|
15
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| – | – |
-940.000
| Geschlossen | -236 Mio. $ | – |
|
|
16
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -50,2 Mio. $ | – |
|
|
17
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,28 Mrd. $
| – | – |
-13.500
| Geschlossen | -1,84 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
KFS
NTCM
Portfolio-Rückblick von Thiel Macro für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Thiel Macro 17 Positionen im Wert von 516 Mio. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 806 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Thiel Macro zog im Q4 2017 netto 92,1 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VanEck Gold Miners ETF – eine Position im geschätzten Wert von 88,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Entgegen dem Trend baute Thiel Macro seine Position in VanEck Oil Services ETF schätzungsweise um 3,1 Mio. $ aus.
- Thiel Macro hat seine Position in VanEck Oil Services ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,1 Mio. $.
- Thiel Macro hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 88,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thiel Macro machen im Q4 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 516 Mio. $ aus.
- Thiel Macro hat in Q4 2017 eine neue Position eröffnet und 9 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Thiel Macro sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 516 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thiel Macro für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .