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Thiel Macro Portfolio-Positionen

AUM 419 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
490 Mio. $
AUM-Wachstum
-106 Mio. $
Kapitalfluss
-58,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
20
Neu
5
Aufgestockt
–
Reduziert
3
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+18,9 Mio. $
2
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+956.244 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+66,5 Mio. $
2
MLPL
UBS AG 2XMTHLY LEV LG EXCH TRD ACCESS SEC E-TRACS ALERIAN
MLPL
+5,75 Mio. $
3
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+1,75 Mio. $
4
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+1,61 Mio. $
5
EWA-Symbol
iShares MSCI Australia ETF
EWA
+1,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
357 Mio. $ 72,8 %
+3.380.000
Neu +355 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
VXX-Symbol
2
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
51,6 Mio. $ 10,52 %
125.750
-675.113
-84 % -328 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
31 Mio. $ 6,32 %
150.000
-50.000
-25 % -10,3 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
XHB-Symbol
4
CALL
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,56 Mrd. $
22,1 Mio. $ 4,51 %
+600.000
Neu +21,2 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
XLU-Symbol
5
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
18,2 Mio. $ 3,7 %
+817.588
Neu +18,9 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
UUP-Symbol
6
CALL
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
490 Mio. $
5,18 Mio. $ 1,06 %
200.000
– –
2014 Q4
1 Quartal
EWJ-Symbol
7
Put
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,77 %
+75.000
Neu +3,59 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
IBB-Symbol
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
993.000 $ 0,2 %
+8.670
Neu +956.244 $
2015 Q1
0 Quartale
EPI-Symbol
9
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,87 Mrd. $
616.000 $ 0,13 %
27.000
-43.000
-61 % -1 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
AMLP-Symbol
10
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
– –
-20.000
Geschlossen -1,75 Mio. $ –
EWA-Symbol
11
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,23 Mrd. $
– –
-65.700
Geschlossen -1,46 Mio. $ –
EWA-Symbol
12
Put
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,23 Mrd. $
– –
-200.000
Geschlossen -4,43 Mio. $ –
EWC-Symbol
13
Put
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,53 Mrd. $
– –
-100.000
Geschlossen -2,89 Mio. $ –
FXI-Symbol
14
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,84 Mrd. $
– –
-38.600
Geschlossen -1,61 Mio. $ –
FXI-Symbol
15
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,84 Mrd. $
– –
-300.000
Geschlossen -12,5 Mio. $ –
HYG-Symbol
16
CALL
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
– –
-400.000
Geschlossen -35,8 Mio. $ –
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
– –
-322.250
Geschlossen -66,5 Mio. $ –
XME-Symbol
18
CALL
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,47 Mrd. $
– –
-305.500
Geschlossen -9,43 Mio. $ –
MLPL
19
Nicht mehr gelistet
UBS AG 2XMTHLY LEV LG EXCH TRD ACCESS SEC E-TRACS ALERIAN
MLPL
– –
-100.000
Geschlossen -5,75 Mio. $ –
VXX-Symbol
20
CALL
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
– –
-6.563
Geschlossen -3,31 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Thiel Macro für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Thiel Macro 20 Positionen im Wert von 490 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Thiel Macro zog im Q1 2015 netto 58,2 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 66,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Thiel Macro eine neue Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Wert von 18,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Thiel Macro im Q1 2015 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 817.588 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thiel Macro im Q1 2015 entfiel auf WisdomTree India Earnings Fund ETF und belief sich schätzungsweise auf 1 Mio. $.
  • Thiel Macro hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 66,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thiel Macro machen im Q1 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 490 Mio. $ aus.
  • Thiel Macro eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Thiel Macro sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 490 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thiel Macro für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .