Wir sind mit live! Mehr erfahren
TM

Thiel Macro Portfolio-Positionen

AUM 419 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
369 Mio. $
AUM-Wachstum
+90,5 Mio. $
Kapitalfluss
-3,29 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,87 %
Position
16
Neu
7
Aufgestockt
1
Reduziert
4
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GDXJ-Symbol
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
+3,05 Mio. $
2
LEN-Symbol
Lennar Class A
LEN
+2,46 Mio. $
3
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+989.254 $
4
OIH-Symbol
VanEck Oil Services ETF
OIH
+779.373 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 100 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
159 Mio. $ 42,91 %
541.000
+266.000
+97 % +76,6 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
XLP-Symbol
2
Put
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
69,1 Mio. $ 18,71 %
+1.190.000
Neu +68,1 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
3
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
37,5 Mio. $ 10,15 %
128.000
-122.000
-49 % -35,1 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
IYT-Symbol
4
Put
iShares US Transportation ETF
IYT
2,18 Mrd. $
36,7 Mio. $ 9,93 %
+780.000
Neu +36,8 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
EEM-Symbol
5
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
21,5 Mio. $ 5,81 %
+500.000
Neu +21,2 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
EMB-Symbol
6
Put
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,83 %
+125.000
Neu +13,8 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
VXX-Symbol
7
Put
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
137 Mio. $
13,5 Mio. $ 3,65 %
+8.103
Neu +14,4 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
EWA-Symbol
8
Put
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,25 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,83 %
+300.000
Neu +6,57 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,09 %
+21.630
Neu +3,98 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
GDXJ-Symbol
10
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,85 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,95 %
100.000
-100.000
-50 % -3,05 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
AMLP-Symbol
11
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,93 %
70.000
-20.000
-22 % -989.254 $
2018 Q1
5 Quartale
OIH-Symbol
12
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,76 Mrd. $
741.000 $ 0,2 %
2.500
-2.500
-50 % -779.373 $
2017 Q1
9 Quartale
IWN-Symbol
13
CALL
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
– –
-250.000
Geschlossen -30 Mio. $ –
LEN-Symbol
14
Lennar Class A
LEN
20,6 Mrd. $
– –
-51.650
Geschlossen -2,46 Mio. $ –
QQQ-Symbol
15
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
– –
-372.700
Geschlossen -67 Mio. $ –
SMH-Symbol
16
Put
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,6 Mrd. $
– –
-350.000
Geschlossen -18,6 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

KFS
Kurt F. Somerville 419 Mio. $ AUM 40,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Daybright Advisory Services
Daybright Advisory Services Miami, Florida 419 Mio. $ AUM
Sunflower Bank
Sunflower Bank Dallas, Texas 418 Mio. $ AUM 23,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTCM
Nut Tree Capital Management New York 419 Mio. $ AUM 65,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fi3 Financial Advisors
Fi3 Financial Advisors Indianapolis, Indiana 418 Mio. $ AUM 35,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
325 Capital
325 Capital New York 419 Mio. $ AUM 75,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vestwell Advisors
Vestwell Advisors New York 418 Mio. $ AUM 17,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ballast Advisors
Ballast Advisors Woodbury, Minnesota 420 Mio. $ AUM 19,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thiel Macro für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Thiel Macro 16 Positionen im Wert von 369 Mio. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thiel Macro für Q2 2019 weist 7 neu, 1 erhöht, 4 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 21.630 Aktien im Wert von 4,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck Junior Gold Miners ETF mit einem geschätzten Wert von 3,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 99 %. Danach folgt Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Thiel Macro im Q2 2019 war Invesco QQQ Trust: 21.630 Aktien im Wert von 4,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thiel Macro im Q2 2019 entfiel auf VanEck Junior Gold Miners ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,05 Mio. $.
  • Thiel Macro hat seine Position in Lennar Class A im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thiel Macro machen im Q2 2019 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 369 Mio. $ aus.
  • Thiel Macro eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Thiel Macro stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 369 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thiel Macro für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .