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Thiel Macro 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.19억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.98%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.69억
AUM 성장
+US$9052만
(+32%)
자금 흐름
-US$329만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.87%
보유액
16
신규
7
증가
1
축소
4
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$398만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$305만 |
| 2 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$246만 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$98.9만 |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$77.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$1.59억 | 42.91% |
541,000
+266,000
| +97% | +US$7660만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$6910만 | 18.71% |
+1,190,000
| 신규 | +US$6813만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$3750만 | 10.15% |
128,000
-122,000
| -49% | -US$3513만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
4
풋옵션
iShares US Transportation ETF
IYT
US$21.8억
| US$3670만 | 9.93% |
+780,000
| 신규 | +US$3683만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$2146만 | 5.81% |
+500,000
| 신규 | +US$2123만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
6
풋옵션
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$1416만 | 3.83% |
+125,000
| 신규 | +US$1378만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
7
풋옵션
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.35억
| US$1348만 | 3.65% |
+8,103
| 신규 | +US$1438만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
8
풋옵션
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.3억
| US$676만 | 1.83% |
+300,000
| 신규 | +US$657만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$404만 | 1.09% |
+21,630
| 신규 | +US$398만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
10
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$73.1억
| US$350만 | 0.95% |
100,000
-100,000
| -50% | -US$305만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$345만 | 0.93% |
70,000
-20,000
| -22% | -US$98.9만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
|
12
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.4억
| US$74.1만 | 0.2% |
2,500
-2,500
| -50% | -US$77.9만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
13
콜옵션
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| – | – |
-250,000
| 청산됨 | -US$2998만 | – |
|
|
14
Lennar Class A
LEN
US$199억
| – | – |
-51,650
| 청산됨 | -US$246만 | – |
|
|
15
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| – | – |
-372,700
| 청산됨 | -US$6696만 | – |
|
16
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630억
| – | – |
-350,000
| 청산됨 | -US$1861만 | – |
|
유사한 펀드
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Thiel Macro의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Thiel Macro 측은 US$3.69억 상당의 16개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.79억에서 32% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Thiel Macro의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 1개 증가, 4개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 21,630주를 보유했으며 가치는 US$404만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Junior Gold Miners ETF 주식으로, 추정 금액은 US$305만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 그다음은 임의소비재 섹터예요.
- Thiel Macro의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$404만 상당의 21,630주를 매수했어요.
- Thiel Macro의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Junior Gold Miners ETF이며, 추정 감소액은 US$305만예요.
- Thiel Macro 측은 2019년 2분기에 Lennar Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$246만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thiel Macro의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.69억 중 99% 비중을 차지해요.
- Thiel Macro 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Thiel Macro의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 32% 상승해 US$3.69억에 이르렀어요.
2019년 8월 14일에 제출된 Thiel Macro의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.