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Thiel Macro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.19억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.36%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.06억
AUM 성장
+US$3.8억
자금 흐름
+US$8146만
자금 흐름 %
10.11%
상위 10개 보유 종목 비중
98.13%
보유액
22
신규
5
증가
4
축소
2
청산됨
6
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GDX 아이콘
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+US$9005만
2
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$270만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
KRE 아이콘
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+US$1099만
2
GREK 아이콘
Global X MSCI Greece ETF
GREK
+US$30.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
US$2.36억 29.3%
+940,000
신규 +US$2.32억
2017 Q3
0개 분기
SVXY 아이콘
2
풋옵션
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.13억
US$1.78억 22.1%
950,000
– –
2017 Q2
1분기
IWM 아이콘
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755억
US$1.06억 13.19%
717,500
+107,500
+18% +US$1513만
2017 Q2
1분기
GDX 아이콘
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$258억
US$8954만 11.11%
+3,900,000
신규 +US$9005만
2017 Q3
0개 분기
SPY 아이콘
5
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
US$5025만 6.24%
200,000
– –
2017 Q2
1분기
QQQ 아이콘
6
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897억
US$4364만 5.41%
300,000
+200,000
+200% +US$2865만
2017 Q2
1분기
QQQ 아이콘
7
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897억
US$3636만 4.51%
250,000
+50,000
+25% +US$716만
2017 Q2
1분기
IWM 아이콘
8
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755억
US$2964만 3.68%
+200,000
신규 +US$2814만
2017 Q3
0개 분기
EEM 아이콘
9
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
US$1154만 1.43%
257,500
-175,000
-40% -US$770만
2017 Q1
2개 분기
VXX 아이콘
10
풋옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
US$925만 1.15%
235,925
-201,575
-46% -US$936만
2014 Q4
11개 분기
GDX 아이콘
11
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$258억
US$459만 0.57%
+200,000
신규 +US$462만
2017 Q3
0개 분기
OIH 아이콘
12
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$19억
US$326만 0.4%
6,250
– –
2017 Q1
2개 분기
EEM 아이콘
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
US$275만 0.34%
+61,400
신규 +US$270만
2017 Q3
0개 분기
XOP 아이콘
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$42.8억
US$184만 0.23%
13,500
– –
2017 Q2
1분기
ITA 아이콘
15
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$121억
US$178만 0.22%
20,000
– –
2017 Q1
2개 분기
EWZ 아이콘
16
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$111억
US$83.4만 0.1%
20,000
+2,000
+11% +US$7.82만
2017 Q2
1분기
FXI 아이콘
17
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
– –
-420,000
청산됨 -US$1668만 –
GREK 아이콘
18
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$3.31억
– –
-10,000
청산됨 -US$30.3만 –
HYG 아이콘
19
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167억
– –
-83,000
청산됨 -US$734만 –
KRE 아이콘
20
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.1억
– –
-200,000
청산됨 -US$1099만 –
UVXY 아이콘
21
콜옵션
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$2.1억
– –
-14
청산됨 -US$682만 –
XLF 아이콘
22
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
– –
-312,500
청산됨 -US$771만 –

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Thiel Macro의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, Thiel Macro 측은 US$8.06억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.26억에서 89% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98% 비중을 차지해요.

Thiel Macro 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$8146만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Gold Miners ETF 주식으로, 3,900,000주를 보유했으며 가치는 US$8954만 규모였어요.

매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 주식이며, 추정 매도액은 US$1099만 규모예요.

  • Thiel Macro의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Gold Miners ETF 주식으로, US$8954만 상당의 3,900,000주를 매수했어요.
  • Thiel Macro 측은 2017년 3분기에 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1099만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Thiel Macro의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.06억 중 98% 비중을 차지해요.
  • Thiel Macro 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
  • Thiel Macro의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 89% 상승해 US$8.06억에 이르렀어요.

2017년 11월 14일에 제출된 Thiel Macro의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.