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Thiel Macro 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.19억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.86%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.63억
AUM 성장
+US$1.13억
(+15%)
자금 흐름
-US$2983만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.56%
보유액
24
신규
12
증가
4
축소
4
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1070만 |
| 2 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+US$507만 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$428만 |
| 4 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$329만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$4662만 |
| 2 |
Cameco
CCJ
|
+US$376만 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$152만 |
| 4 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 임의소비재 | 0% |
| 3 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$3.66억 | 42.46% |
1,350,000
+120,000
| +10% | +US$3241만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$1.72억 | 19.9% |
+1,000,000
| 신규 | +US$1.68억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
3
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$1.2억 | 13.93% |
700,000
-302,000
| -30% | -US$5064만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
4
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
| US$2948만 | 3.42% |
+180,000
| 신규 | +US$2880만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
5
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$2713만 | 3.15% |
+100,000
| 신규 | +US$2700만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
6
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$2166만 | 2.51% |
500,000
-1,015,900
| -67% | -US$4702만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
7
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$17.7억
| US$1708만 | 1.98% |
32,500
+8,000
| +33% | +US$428만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
8
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
| US$1638만 | 1.9% |
+100,000
| 신규 | +US$1600만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
9
콜옵션
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$17.7억
| US$1576만 | 1.83% |
30,000
+28,125
| +1,500% | +US$1505만 |
2018 Q1
1분기
|
|
10
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$39.7억
| US$1289만 | 1.49% |
+300,000
| 신규 | +US$1402만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
11
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$83.5억
| US$1144만 | 1.33% |
350,000
+100,000
| +40% | +US$329만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
12
콜옵션
Cameco
CCJ
US$328억
| US$1125만 | 1.3% |
+1,000,000
| 신규 | +US$1089만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$1095만 | 1.27% |
+63,800
| 신규 | +US$1070만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
14
풋옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$740만 | 0.86% |
+200,000
| 신규 | +US$774만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$556만 | 0.64% |
110,000
-30,000
| -21% | -US$152만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
16
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$3.37억
| US$474만 | 0.55% |
+173,100
| 신규 | +US$507만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
17
풋옵션
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$6.54억
| US$388만 | 0.45% |
+80,000
| 신규 | +US$373만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$3.37억
| US$352만 | 0.41% |
+128,700
| 신규 | +US$377만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
19
풋옵션
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$76.4억
| US$285만 | 0.33% |
+100,000
| 신규 | +US$284만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
20
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$1.97억
| US$254만 | 0.29% |
100,000
-50,000
| -33% | -US$128만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
21
Alibaba
BABA
US$2622억
| – | – |
-254,000
| 청산됨 | -US$4662만 | – |
|
|
22
Cameco
CCJ
US$328억
| – | – |
-345,000
| 청산됨 | -US$376만 | – |
|
23
콜옵션
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$16.8억
| – | – |
-13,500
| 청산됨 | -US$69.6만 | – |
|
24
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$549억
| – | – |
-4,020,000
| 청산됨 | -US$1.11억 | – |
|
유사한 펀드
KFS
NTCM
Thiel Macro의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Thiel Macro 측은 US$8.63억 상당의 24개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.49억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
Thiel Macro 측은 2018년 2분기에 순 US$2983만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alibaba 주식으로, 추정 US$4662만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Thiel Macro 측은 Invesco QQQ Trust에 US$1095만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Thiel Macro의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$1095만 상당의 63,800주를 매수했어요.
- Thiel Macro 측이 2018년 2분기에 VanEck Oil Services ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$428만 규모예요.
- Thiel Macro의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$152만예요.
- Thiel Macro 측은 2018년 2분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$4662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thiel Macro의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.63억 중 93% 비중을 차지해요.
- Thiel Macro 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Thiel Macro의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$8.63억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Thiel Macro의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.