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Thiel Macro 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.19억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.55%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9229만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$5214만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
56.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
5
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$4464만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$751만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$4804만 | 52.05% |
+403,887
| 신규 | +US$4464만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
2
풋옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$3455만 | 37.43% |
+338,563
| 신규 | +US$4060만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$520억
| US$814만 | 8.82% |
+350,000
| 신규 | +US$751만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
4
콜옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$128만 | 1.38% |
+12,500
| 신규 | +US$150만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
5
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$29.1만 | 0.32% |
+1,300
| 신규 | +US$28.4만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KFS
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Thiel Macro의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Thiel Macro의 보유 종목은 5개로 총 US$9229만 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Thiel Macro 측은 2016년 4분기에 순신규 자금 US$5214만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 2000 Value ETF 주식으로, 403,887주를 보유했으며 가치는 US$4804만 규모였어요.
- Thiel Macro의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 Value ETF 주식으로, US$4804만 상당의 403,887주를 매수했어요.
- Thiel Macro의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9229만 중 100% 비중을 차지해요.
- Thiel Macro 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Thiel Macro의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.