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Thiel Macro Portfolio-Positionen
AUM
419 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
92,3 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+52,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
56,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
5
Neu
5
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+44,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+7,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 52,05 % |
+403.887
| Neu | +44,6 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
2
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 34,5 Mio. $ | 37,43 % |
+338.563
| Neu | +40,6 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 8,82 % |
+350.000
| Neu | +7,51 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
CALL
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 1,28 Mio. $ | 1,38 % |
+12.500
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
5
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,32 % |
+1.300
| Neu | +283.997 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Thiel Macro für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Thiel Macro 5 Positionen im Wert von 92,3 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Thiel Macro setzte in Q4 2016 52,1 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 5 neue Positionen. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 Value ETF: 403.887 Aktien im Wert von 48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Thiel Macro im Q4 2016 war iShares Russell 2000 Value ETF: 403.887 Aktien im Wert von 48 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Thiel Macro machen im Q4 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 92,3 Mio. $ aus.
- Thiel Macro eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2016.
Auf Grundlage der von Thiel Macro für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .