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Thiel Macro Portfolio-Positionen
AUM
419 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+69,8 Mio. $
(+76 %)
Kapitalfluss
-45,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-28,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
5
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+2,04 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+1,95 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+1,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+47,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+3,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 61,98 % |
+2.550.000
| Neu | +96,8 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
2
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 27,6 Mio. $ | 17,05 % |
437.500
+98.937
| +29 % | +7,33 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
|
3
Put
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 14,58 % |
+200.000
| Neu | +23,7 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 3,08 % |
210.000
-140.000
| -40 % | -3,35 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 2,02 Mio. $ | 1,25 % |
+62.500
| Neu | +2,04 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
6
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,85 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 1,14 % |
+3.000
| Neu | +1,95 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
7
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,6 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,92 % |
+20.000
| Neu | +1,47 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| – | – |
-403.887
| Geschlossen | -47,9 Mio. $ | – |
|
9
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
| – | – |
-1.300
| Geschlossen | -291.000 $ | – |
|
|
10
CALL
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| – | – |
-12.500
| Geschlossen | -1,28 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Thiel Macro für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Thiel Macro 10 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 92,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Thiel Macro zog in Q1 2017 netto 45,8 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 2000 Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 47,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Entgegen dem Trend eröffnete Thiel Macro eine neue Position in JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 im Wert von 2,02 Mio. $.
- Der größte Kauf von Thiel Macro im Q1 2017 war JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24: 62.500 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Thiel Macro im Q1 2017 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,35 Mio. $.
- Thiel Macro hat seine Position in iShares Russell 2000 Value ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thiel Macro machen im Q1 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
- Thiel Macro eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Thiel Macro stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 162 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thiel Macro für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .