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Thiel Macro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.19억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.9%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.62억
AUM 성장
+US$6976만
자금 흐름
-US$4581만
자금 흐름 %
-28.27%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
5
증가
1
축소
1
청산됨
3
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AMJ 아이콘
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+US$204만
2
OIH 아이콘
VanEck Oil Services ETF
OIH
+US$195만
3
ITA 아이콘
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+US$147만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IWN 아이콘
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+US$4792만
2
XLF 아이콘
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$335만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EEM 아이콘
1
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288억
US$1억 61.98%
+2,550,000
신규 +US$9685만
2017 Q1
0개 분기
VXX 아이콘
2
풋옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
US$2763만 17.05%
437,500
+98,937
+29% +US$733만
2014 Q4
9개 분기
IWN 아이콘
3
풋옵션
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142억
US$2363만 14.58%
+200,000
신규 +US$2373만
2017 Q1
0개 분기
XLF 아이콘
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$555억
US$498만 3.08%
210,000
-140,000
-40% -US$335만
2016 Q4
1분기
AMJ 아이콘
5
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
US$202만 1.25%
+62,500
신규 +US$204만
2017 Q1
0개 분기
OIH 아이콘
6
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.1억
US$185만 1.14%
+3,000
신규 +US$195만
2017 Q1
0개 분기
ITA 아이콘
7
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$125억
US$149만 0.92%
+60,000
신규 +US$147만
2017 Q1
0개 분기
IWN 아이콘
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142억
– –
-403,887
청산됨 -US$4792만 –
SPY 아이콘
9
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
– –
-1,300
청산됨 -US$29.1만 –
VXX 아이콘
10
콜옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
– –
-12,500
청산됨 -US$128만 –

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Thiel Macro의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰

2017년 1분기 기준, Thiel Macro 측은 US$1.62억 상당의 10개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9229만에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.

Thiel Macro 측은 2017년 1분기에 US$4581만 규모를 순회수하고, 포지션 3개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 2000 Value ETF 주식으로, 추정 US$4792만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

시장 흐름에 역행해, Thiel Macro 측은 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24에 US$202만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Thiel Macro의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 주식으로, US$202만 상당의 62,500주를 매수했어요.
  • Thiel Macro의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$335만예요.
  • Thiel Macro 측은 2017년 1분기에 iShares Russell 2000 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4792만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Thiel Macro의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.62억 중 100% 비중을 차지해요.
  • Thiel Macro 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • Thiel Macro의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$1.62억에 이르렀어요.

2017년 5월 15일에 제출된 Thiel Macro의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.