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Thiel Macro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.19억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.94%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.96억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$7754만
자금 흐름 %
13%
상위 10개 보유 종목 비중
98.45%
보유액
15
신규
15
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$6478만
2
MLPL
UBS AG 2XMTHLY LEV LG EXCH TRD ACCESS SEC E-TRACS ALERIAN
MLPL
+US$629만
3
AMLP 아이콘
Alerian MLP ETF
AMLP
+US$181만
4
EPI 아이콘
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
+US$157만
5
EWA 아이콘
iShares MSCI Australia ETF
EWA
+US$156만

주요 매도 종목

이번 분기에는 매도 내역이 없어요.

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VXX 아이콘
1
풋옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
US$4.04억 67.7%
+800,863
신규 +US$3.94억
2014 Q4
0개 분기
SPY 아이콘
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
US$6624만 11.11%
+322,250
신규 +US$6478만
2014 Q4
0개 분기
SPY 아이콘
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
US$4111만 6.89%
+200,000
신규 +US$4020만
2014 Q4
0개 분기
HYG 아이콘
4
콜옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179억
US$3584만 6.01%
+400,000
신규 +US$3642만
2014 Q4
0개 분기
FXI 아이콘
5
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.4억
US$1249만 2.09%
+300,000
신규 +US$1185만
2014 Q4
0개 분기
XME 아이콘
6
콜옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$34.7억
US$943만 1.58%
+305,500
신규 +US$1021만
2014 Q4
0개 분기
MLPL
7
상장폐지됨
UBS AG 2XMTHLY LEV LG EXCH TRD ACCESS SEC E-TRACS ALERIAN
MLPL
US$575만 0.96%
+100,000
신규 +US$629만
2014 Q4
0개 분기
UUP 아이콘
8
콜옵션
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.9억
US$479만 0.8%
+200,000
신규 +US$465만
2014 Q4
0개 분기
EWA 아이콘
9
풋옵션
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.3억
US$443만 0.74%
+200,000
신규 +US$476만
2014 Q4
0개 분기
VXX 아이콘
10
콜옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
US$331만 0.55%
+6,563
신규 +US$323만
2014 Q4
0개 분기
EWC 아이콘
11
풋옵션
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.3억
US$289만 0.48%
+100,000
신규 +US$294만
2014 Q4
0개 분기
AMLP 아이콘
12
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
US$175만 0.29%
+20,000
신규 +US$181만
2014 Q4
0개 분기
FXI 아이콘
13
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.4억
US$161만 0.27%
+38,600
신규 +US$153만
2014 Q4
0개 분기
EPI 아이콘
14
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.7억
US$154만 0.26%
+70,000
신규 +US$157만
2014 Q4
0개 분기
EWA 아이콘
15
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.3억
US$146만 0.24%
+65,700
신규 +US$156만
2014 Q4
0개 분기

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Thiel Macro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

Thiel Macro의 13F 신고 기록은 2014년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$5.96억 상당의 15개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98% 비중을 차지해요.

가장 큰 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, US$6624만 상당의 322,250주를 보유하고 있어요.

  • Thiel Macro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$6624만 상당의 322,250주를 매수했어요.
  • Thiel Macro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.96억 중 98% 비중을 차지해요.
  • Thiel Macro 측은 2014년 4분기에 15개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.

2015년 2월 13일에 제출된 Thiel Macro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.