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Thiel Macro Portfolio-Positionen

AUM 419 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
596 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+77,5 Mio. $
Kapitalfluss %
13 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,45 %
Position
15
Neu
15
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+64,8 Mio. $
2
MLPL
UBS AG 2XMTHLY LEV LG EXCH TRD ACCESS SEC E-TRACS ALERIAN
MLPL
+6,29 Mio. $
3
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+1,81 Mio. $
4
EPI-Symbol
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
+1,57 Mio. $
5
EWA-Symbol
iShares MSCI Australia ETF
EWA
+1,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXX-Symbol
1
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
404 Mio. $ 67,7 %
+800.863
Neu +394 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
66,2 Mio. $ 11,11 %
+322.250
Neu +64,8 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
41,1 Mio. $ 6,89 %
+200.000
Neu +40,2 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
HYG-Symbol
4
CALL
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
35,8 Mio. $ 6,01 %
+400.000
Neu +36,4 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
FXI-Symbol
5
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,94 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,09 %
+300.000
Neu +11,9 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
XME-Symbol
6
CALL
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,58 Mrd. $
9,43 Mio. $ 1,58 %
+305.500
Neu +10,2 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
MLPL
7
Nicht mehr gelistet
UBS AG 2XMTHLY LEV LG EXCH TRD ACCESS SEC E-TRACS ALERIAN
MLPL
5,75 Mio. $ 0,96 %
+100.000
Neu +6,29 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
UUP-Symbol
8
CALL
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
484 Mio. $
4,79 Mio. $ 0,8 %
+200.000
Neu +4,65 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
EWA-Symbol
9
Put
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,25 Mrd. $
4,43 Mio. $ 0,74 %
+200.000
Neu +4,76 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
VXX-Symbol
10
CALL
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
3,31 Mio. $ 0,55 %
+6.563
Neu +3,23 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
EWC-Symbol
11
Put
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,55 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,48 %
+100.000
Neu +2,94 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
AMLP-Symbol
12
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,29 %
+20.000
Neu +1,81 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
FXI-Symbol
13
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,94 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,27 %
+38.600
Neu +1,53 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
EPI-Symbol
14
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,88 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,26 %
+70.000
Neu +1,57 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
EWA-Symbol
15
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,25 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,24 %
+65.700
Neu +1,56 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale

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Ballast Advisors
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Portfolio-Rückblick von Thiel Macro für Q4 2014

Für Thiel Macro ist Q4 2014 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 15 Positionen im Wert von 596 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 322.250 Aktien im Wert von 66,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Thiel Macro im Q4 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 322.250 Aktien im Wert von 66,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Thiel Macro machen im Q4 2014 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 596 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Thiel Macro für Q4 2014 wurden 15 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Thiel Macro für Q4 2014 am 13. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .