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Thiel Macro Portfolio-Positionen
AUM
419 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
353 Mio. $
AUM-Wachstum
-295 Mio. $
(-46 %)
Kapitalfluss
-30,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
12
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
–
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
–
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
–
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+7,75 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
445 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 70,13 % |
2.430.000
-1.960.000
| -45 % | -211 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
2
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 77,7 Mio. $ | 22,04 % |
189.725
+13.975
| +8 % | +4,65 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
3
CALL
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,57 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 5,82 % |
600.000
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
4
CALL
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 5,12 Mio. $ | 1,45 % |
12.500
| – | – |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
5
CALL
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
6,75 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,41 % |
+90.000
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
6
CALL
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,4 Mrd. $
| 492.000 $ | 0,14 % |
+7.900
| Neu | +622.566 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
| – | – |
-266.100
| Geschlossen | -10,5 Mio. $ | – |
|
|
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| – | – |
-63.000
| Geschlossen | -7,75 Mio. $ | – |
|
|
9
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
445 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -21,4 Mio. $ | – |
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
| – | – |
-59.050
| Geschlossen | -12,2 Mio. $ | – |
|
|
11
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -41,2 Mio. $ | – |
|
12
CALL
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,5 Mrd. $
| – | – |
-113.915
| Geschlossen | -2,44 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Thiel Macro für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Thiel Macro 12 Positionen im Wert von 353 Mio. $, ein Rückgang um 46 % gegenüber 648 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Thiel Macro zog in Q3 2015 netto 30,4 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 12,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
- Thiel Macro hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thiel Macro machen im Q3 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 353 Mio. $ aus.
- Thiel Macro eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Thiel Macro sank gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 353 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thiel Macro für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .