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Thiel Macro Portfolio-Positionen
AUM
419 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
511 Mio. $
AUM-Wachstum
-352 Mio. $
(-41 %)
Kapitalfluss
-205.906 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,6 %
Position
28
Neu
8
Aufgestockt
2
Reduziert
6
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+16,1 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+2,82 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+506.395 $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+285.484 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+5,19 Mio. $ |
| 3 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+2,54 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+1,95 Mio. $ |
| 5 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+698.949 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,36 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 218 Mio. $ | 42,69 % |
750.000
-600.000
| -44 % | -171 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 28,46 % |
500.000
+400.000
| +400 % | +114 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
3
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 5,92 % |
+350.000
| Neu | +30,1 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
4
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 3,3 % |
100.000
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
5
Put
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 3,25 % |
+125.000
| Neu | +16,8 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,59 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 3,01 % |
+330.000
| Neu | +16,1 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
7
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,81 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 2,82 % |
28.625
-3.875
| -12 % | -1,95 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
|
8
CALL
Global X MSCI Greece ETF
GREK
335 Mio. $
| 12,8 Mio. $ | 2,5 % |
514.033
+385.333
| +299 % | +10,2 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
9
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 2,49 % |
68.500
-631.500
| -90 % | -114 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
12,1 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 1,15 % |
110.000
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
11
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,36 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,94 % |
175.000
-175.000
| -50 % | -5,19 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
12
CALL
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,81 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,84 % |
8.500
-21.500
| -72 % | -10,8 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
13
Global X MSCI Greece ETF
GREK
335 Mio. $
| 3,65 Mio. $ | 0,71 % |
146.668
-26.432
| -15 % | -698.949 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
14
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 3 Mio. $ | 0,59 % |
+30.000
| Neu | +2,82 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
15
Put
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,53 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,56 % |
100.000
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,71 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,38 % |
+32.500
| Neu | +2,03 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
17
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,23 % |
+27.500
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
18
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,68 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,1 % |
+10.000
| Neu | +506.395 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
19
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,05 % |
+5.000
| Neu | +285.484 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
20
CALL
Cameco
CCJ
31,3 Mrd. $
| – | – |
-1.000.000
| Geschlossen | -11,2 Mio. $ | – |
|
|
21
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| – | – |
-500.000
| Geschlossen | -21,7 Mio. $ | – |
|
22
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,84 Mrd. $
| – | – |
-300.000
| Geschlossen | -12,9 Mio. $ | – |
|
|
23
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
| – | – |
-180.000
| Geschlossen | -29,5 Mio. $ | – |
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| – | – |
-63.800
| Geschlossen | -11,5 Mio. $ | – |
|
|
25
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| – | – |
-1.000.000
| Geschlossen | -172 Mio. $ | – |
|
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NTCM
RA
Portfolio-Rückblick von Thiel Macro für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Thiel Macro 28 Positionen im Wert von 511 Mio. $, ein Rückgang um 41 % gegenüber 863 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Thiel Macro für Q3 2018 weist 8 neu, 2 erhöht, 6 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Bank ETF: 330.000 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 11,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Thiel Macro im Q3 2018 war State Street SPDR S&P Bank ETF: 330.000 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Thiel Macro im Q3 2018 entfiel auf VanEck Junior Gold Miners ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,19 Mio. $.
- Thiel Macro hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thiel Macro machen im Q3 2018 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 511 Mio. $ aus.
- Thiel Macro eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Thiel Macro sank gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 511 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thiel Macro für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .