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Thiel Macro Portfolio-Positionen
AUM
419 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
648 Mio. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+32 %)
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
14
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
–
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+11,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+6,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+18,2 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+616.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 470 Mio. $ | 72,53 % |
4.390.000
+1.010.000
| +30 % | +110 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
2
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 56,5 Mio. $ | 8,72 % |
175.750
+50.000
| +40 % | +16,3 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 6,35 % |
200.000
+50.000
| +33 % | +10,5 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
4
CALL
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,58 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 3,39 % |
600.000
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 3,3 % |
+200.000
| Neu | +21,7 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,88 % |
+59.050
| Neu | +12,4 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,63 % |
+266.100
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 1,2 % |
63.000
+54.330
| +627 % | +6,5 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
CALL
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 4,02 Mio. $ | 0,62 % |
+12.500
| Neu | +4,07 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
10
CALL
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,38 % |
+113.915
| Neu | +2,46 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,77 Mrd. $
| – | – |
-27.000
| Geschlossen | -616.000 $ | – |
|
12
Put
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -3,76 Mio. $ | – |
|
13
CALL
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
463 Mio. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -5,18 Mio. $ | – |
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| – | – |
-817.588
| Geschlossen | -18,2 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
KFS
NTCM
Portfolio-Rückblick von Thiel Macro für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Thiel Macro 14 Positionen im Wert von 648 Mio. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Thiel Macro für Q2 2015 weist 5 neu, 4 erhöht und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 59.050 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 18,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Thiel Macro im Q2 2015 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 59.050 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
- Thiel Macro hat seine Position in iShares Biotechnology ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,5 Mio. $.
- Thiel Macro hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thiel Macro machen im Q2 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 648 Mio. $ aus.
- Thiel Macro eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Thiel Macro stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 648 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thiel Macro für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .