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Thiel Macro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.19억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.34%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.48억
AUM 성장
+US$1.58억
자금 흐름
+US$1127만
자금 흐름 %
1.74%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
14
신규
5
증가
4
축소
–
청산됨
4
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1242만
2
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$1113만
3
IBB 아이콘
iShares Biotechnology ETF
IBB
+US$650만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XLU 아이콘
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$1816만
2
EPI 아이콘
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
+US$61.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
QQQ 아이콘
1
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4874억
US$4.7억 72.53%
4,390,000
+1,010,000
+30% +US$1.1억
2015 Q1
1분기
VXX 아이콘
2
풋옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
US$5652만 8.72%
175,750
+50,000
+40% +US$1627만
2014 Q4
2개 분기
SPY 아이콘
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8181억
US$4117만 6.35%
200,000
+50,000
+33% +US$1051만
2014 Q4
2개 분기
XHB 아이콘
4
콜옵션
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$13.9억
US$2197만 3.39%
600,000
– –
2015 Q1
1분기
QQQ 아이콘
5
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4874억
US$2141만 3.3%
+200,000
신규 +US$2175만
2015 Q2
0개 분기
SPY 아이콘
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8181억
US$1216만 1.88%
+59,050
신규 +US$1242만
2015 Q2
0개 분기
EEM 아이콘
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
US$1054만 1.63%
+266,100
신규 +US$1113만
2015 Q2
0개 분기
IBB 아이콘
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$112억
US$775만 1.2%
63,000
+54,330
+627% +US$650만
2015 Q1
1분기
VXX 아이콘
9
콜옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
US$402만 0.62%
+12,500
신규 +US$407만
2015 Q2
0개 분기
XLF 아이콘
10
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$520억
US$244만 0.38%
+113,915
신규 +US$246만
2015 Q2
0개 분기
EPI 아이콘
11
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$17.5억
– –
-27,000
청산됨 -US$61.6만 –
EWJ 아이콘
12
풋옵션
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$235억
– –
-75,000
청산됨 -US$376만 –
UUP 아이콘
13
콜옵션
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.98억
– –
-200,000
청산됨 -US$518만 –
XLU 아이콘
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$239억
– –
-817,588
청산됨 -US$1816만 –

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Thiel Macro의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰

2015년 2분기 기준, Thiel Macro 측은 US$6.48억 상당의 14개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.9억에서 32% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.

Thiel Macro의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 4개 증가 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 59,050주를 보유했으며 가치는 US$1216만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1816만 규모예요.

  • Thiel Macro의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$1216만 상당의 59,050주를 매수했어요.
  • Thiel Macro 측이 2015년 2분기에 iShares Biotechnology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$650만 규모예요.
  • Thiel Macro 측은 2015년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1816만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Thiel Macro의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.48억 중 100% 비중을 차지해요.
  • Thiel Macro 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
  • Thiel Macro의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 32% 상승해 US$6.48억에 이르렀어요.

2015년 8월 14일에 제출된 Thiel Macro의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.