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Thiel Macro 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.19억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
0%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.53억
AUM 성장
-US$2.95억
(-46%)
자금 흐름
-US$3045만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
2
증가
1
축소
1
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
–
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
–
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
–
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1216만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1054만 |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$775만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
유사한 펀드
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Thiel Macro의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Thiel Macro의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$3.53억였으며 전 분기 US$6.48억보다 46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Thiel Macro 측은 2015년 3분기에 US$3045만 규모를 순회수하고, 포지션 6개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 US$1216만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
- Thiel Macro 측은 2015년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1216만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thiel Macro의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.53억 중 100% 비중을 차지해요.
- Thiel Macro 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Thiel Macro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 46% 하락해 US$3.53억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Thiel Macro의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.