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Thiel Macro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.19억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.49%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$2.64억
자금 흐름
+US$765만
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
94.96%
보유액
20
신규
13
증가
1
축소
1
청산됨
3
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
KRE 아이콘
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+US$1076만
2
XOP 아이콘
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+US$185만
3
OIH 아이콘
VanEck Oil Services ETF
OIH
+US$177만
4
GREK 아이콘
Global X MSCI Greece ETF
GREK
+US$27.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XLF 아이콘
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$498만
2
AMJ 아이콘
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+US$202만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SVXY 아이콘
1
풋옵션
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.38억
US$1.53억 35.97%
+950,000
신규 +US$1.41억
2017 Q2
0개 분기
IWM 아이콘
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
US$8596만 20.18%
+610,000
신규 +US$8443만
2017 Q2
0개 분기
SPY 아이콘
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
US$4836만 11.35%
+200,000
신규 +US$4793만
2017 Q2
0개 분기
QQQ 아이콘
4
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
US$2753만 6.46%
+200,000
신규 +US$2750만
2017 Q2
0개 분기
VXX 아이콘
5
풋옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
US$2233만 5.24%
437,500
– –
2014 Q4
10개 분기
EEM 아이콘
6
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
US$1790만 4.2%
432,500
-2,117,500
-83% -US$8619만
2017 Q1
1분기
FXI 아이콘
7
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
US$1668만 3.92%
+420,000
신규 +US$1646만
2017 Q2
0개 분기
QQQ 아이콘
8
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
US$1376만 3.23%
+100,000
신규 +US$1375만
2017 Q2
0개 분기
KRE 아이콘
9
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
US$1099만 2.58%
+200,000
신규 +US$1076만
2017 Q2
0개 분기
XLF 아이콘
10
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
US$771만 1.81%
+312,500
신규 +US$742만
2017 Q2
0개 분기
HYG 아이콘
11
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
US$734만 1.72%
+83,000
신규 +US$731만
2017 Q2
0개 분기
UVXY 아이콘
12
콜옵션
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$2.89억
US$682만 1.6%
+14
신규 +US$920만
2017 Q2
0개 분기
OIH 아이콘
13
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.9억
US$310만 0.73%
6,250
+3,250
+108% +US$177만
2017 Q1
1분기
XOP 아이콘
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4억
US$172만 0.4%
+13,500
신규 +US$185만
2017 Q2
0개 분기
ITA 아이콘
15
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117억
US$157만 0.37%
20,000
– –
2017 Q1
1분기
EWZ 아이콘
16
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136억
US$61.4만 0.14%
+18,000
신규 +US$64.7만
2017 Q2
0개 분기
GREK 아이콘
17
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$3.18억
US$30.3만 0.07%
+10,000
신규 +US$27.5만
2017 Q2
0개 분기
IWN 아이콘
18
풋옵션
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
– –
-200,000
청산됨 -US$2363만 –
XLF 아이콘
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
– –
-210,000
청산됨 -US$498만 –
AMJ 아이콘
20
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
– –
-62,500
청산됨 -US$202만 –

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Thiel Macro의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰

2017년 2분기 기준, Thiel Macro 측은 US$4.26억 상당의 20개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.62억에서 163% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.

Thiel Macro의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 1개 증가, 1개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 주식으로, 200,000주를 보유했으며 가치는 US$1099만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$498만 규모예요.

  • Thiel Macro의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 주식으로, US$1099만 상당의 200,000주를 매수했어요.
  • Thiel Macro 측이 2017년 2분기에 VanEck Oil Services ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$177만 규모예요.
  • Thiel Macro 측은 2017년 2분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$498만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Thiel Macro의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 95% 비중을 차지해요.
  • Thiel Macro 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • Thiel Macro의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 163% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.

2017년 8월 14일에 제출된 Thiel Macro의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.