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Thiel Macro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.19億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.49%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.26億
運用資産残高の伸び率
+$2.64億
(+163%)
資金フロー
+$765万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
94.96%
保有額
20
新規
13
買い増し
1
減少
1
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+$1076万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+$185万 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+$177万 |
| 4 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+$27.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$498万 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+$202万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
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NTCM
Thiel Macroの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Thiel Macroは20銘柄を保有し、保有額は$4.26億でした。前四半期の$1.62億から163%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Thiel Macroの2017年第2四半期の報告書には、新規 13件、1件増加しました、1件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P Regional Banking ETFで、保有株数は200,000株、評価額は$1099万でした。 最も大きな売却はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定額は$498万でした。
- Thiel Macroが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Regional Banking ETFで、株数は200,000株、評価額は$1099万でした。
- Thiel Macroは2017年第2四半期にVanEck Oil Services ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$177万でした。
- Thiel Macroは2017年第2四半期にState Street Financial Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$498万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Thiel Macroの上位10銘柄は、運用資産総額$4.26億のポートフォリオの95%を占めています。
- Thiel Macroは2017年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Thiel Macroのポートフォリオ評価額は前四半期比で163%増加し、$4.26億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のThiel Macroの 13F報告書 に基づいています。