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Davis Rea ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.79億
売買回転率
13.04%
推定1年リターン
11.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.2%
1年予想リターン
+11.25%
3年間の予想リターン
+66.85%
5年予想リターン
+74.66%
10年間の推定リターン
+278.85%
AUM
$1.41億
運用資産残高の伸び率
+$323万
(+2.3%)
資金フロー
+$371万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.06%
保有額
41
新規
2
買い増し
21
減少
13
解消
–
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CXRX
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
|
+$584万 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$440万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$139万 |
| 4 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$51.3万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$23.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aberdeen India Fund
IFN
|
+$435万 |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$375万 |
| 3 |
Scotiabank
BNS
|
+$41.9万 |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$25.2万 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+$22.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 23.06% |
| 2 | 金融 | 20.46% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 18.47% |
| 4 | エネルギー | 10.77% |
| 5 | 公益事業 | 8.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
$2021億
| $1251万 | 8.87% |
293,315
-5,792
| -2% | -$25.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$182億
| $1192万 | 8.46% |
801,771
+6,467
| +0.8% | +$11万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $931万 | 6.6% |
264,660
-1,220
| -0.5% | -$4.48万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
CXRX
4
上場廃止
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| $791万 | 5.61% |
367,647
+221,502
| +152% | +$584万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
5
Enbridge
ENB
$1063億
| $778万 | 5.52% |
184,901
-4,939
| -3% | -$20.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
6
Danaher
DHR
$1639億
| $760万 | 5.39% |
111,706
-3,437
| -3% | -$22.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
7
Scotiabank
BNS
$1126億
| $719万 | 5.1% |
146,017
-8,521
| -6% | -$41.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Stanley Black & Decker
SWK
$168億
| $690万 | 4.9% |
62,037
+120
| +0.2% | +$1.33万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.18兆
| $681万 | 4.83% |
285,096
+9,104
| +3% | +$22.6万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
10
Walt Disney
DIS
$2054億
| $673万 | 4.77% |
68,799
+315
| +0.5% | +$3.15万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
|
CELG
11
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $632万 | 4.49% |
64,117
+42,572
| +198% | +$440万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
12
Stryker
SYK
$1179億
| $592万 | 4.2% |
49,266
+120
| +0.2% | +$1.34万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $549万 | 3.9% |
48,067
+12,025
| +33% | +$139万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
14
Royal Bank of Canada
RY
$2801億
| $481万 | 3.41% |
81,979
-567
| -0.7% | -$3.41万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
BCE
BCE
$200億
| $450万 | 3.19% |
94,644
+118
| +0.1% | +$5,468 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
McDonald's
MCD
$1920億
| $371万 | 2.63% |
30,862
+50
| +0.2% | +$6,262 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $306万 | 2.17% |
32,605
-1,120
| -3% | -$9.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
Imperial Oil
IMO
$607億
| $292万 | 2.07% |
92,908
+850
| +0.9% | +$2.69万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
CERN
19
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $270万 | 1.92% |
46,117
+9,215
| +25% | +$51.3万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
20
PepsiCo
PEP
$1982億
| $219万 | 1.55% |
20,630
+130
| +0.6% | +$1.34万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
Bank of Montreal
BMO
$1204億
| $195万 | 1.38% |
30,893
-306
| -1% | -$1.94万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
Medtronic
MDT
$1316億
| $147万 | 1.04% |
16,939
+170
| +1% | +$1.37万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
23
Aberdeen India Fund
IFN
$4.96億
| $146万 | 1.03% |
59,889
-186,274
| -76% | -$435万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
|
24
Citigroup
C
$2053億
| $121万 | 0.86% |
28,470
+5,280
| +23% | +$23.3万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $115万 | 0.82% |
22,475
+250
| +1% | +$1.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
SI
Davis Reaの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Davis Reaは41銘柄を保有し、保有額は$1.41億でした。前四半期の$1.38億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
2016年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.9%でした。 Davis Reaは新たに2件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数41のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち23%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Davis Reaが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はManulife Financialで、株数は10,466株、評価額は$14.2万でした。
- Davis Reaは2016年第2四半期にConcordia International Corp. Common Stockの保有額を最も増やし、増加額は推定$584万でした。
- Davis Reaが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAberdeen India Fundで、推定$435万相当を減らしました。
- 2016年第2四半期時点で、Davis Reaの上位10銘柄は、運用資産総額$1.41億のポートフォリオの60%を占めています。
- Davis Reaは2016年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Davis Reaのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$1.41億となりました。
2016年7月22日に提出された、2016年第2四半期分のDavis Reaの 13F報告書 に基づいています。