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Davis Rea 投資組合持股
AUM
US$3.79億
週轉率
13.04%
1年估算報酬率
11.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.35%
1年估算報酬率
+11.25%
3年估算報酬率
+66.85%
5年估算報酬率
+74.66%
10年估算報酬率
+278.85%
AUM
US$3.79億
AUM 成長
+US$2860萬
(+8.2%)
資金流向
+US$243萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.88%
持股
46
新
1
增持
15
減碼
21
已平倉
5
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$763萬 |
| 2 |
CRH
CRH
|
+US$624萬 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$305萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$254萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$246萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$588萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$496萬 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$432萬 |
| 4 |
Figma
FIG
|
+US$362萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$201萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 24.52% |
| 2 | 通訊服務 | 20.87% |
| 3 | 金融 | 18.51% |
| 4 | 醫療保健 | 14.5% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Rockwell Automation
ROK
US$432億
| US$462萬 | 1.22% |
10,604
+5,000
| +89% | +US$222萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
27
Abbott
ABT
US$1914億
| US$445萬 | 1.17% |
45,021
+1,519
| +3% | +US$15.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
28
Home Depot
HD
US$3526億
| US$424萬 | 1.12% |
14,896
-14
| -0.1% | -US$4,596 |
2025 Q1
6個季度
|
|
29
Cintas
CTAS
US$886億
| US$419萬 | 1.1% |
21,462
+50
| +0.2% | +US$9,943 |
2020 Q2
25個季度
|
|
30
Walt Disney
DIS
US$2057億
| US$401萬 | 1.06% |
38,181
-691
| -2% | -US$7.08萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
31
S&P Global
SPGI
US$1366億
| US$396萬 | 1.04% |
10,028
-238
| -2% | -US$10.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
32
Unilever
UL
US$1434億
| US$373萬 | 0.98% |
61,403
+443
| +0.7% | +US$2.78萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
33
Xylem
XYL
US$228億
| US$362萬 | 0.96% |
35,791
+1,376
| +4% | +US$15.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
34
Otis Worldwide
OTIS
US$300億
| US$350萬 | 0.92% |
54,345
-1,182
| -2% | -US$8.41萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
35
Roper Technologies
ROP
US$467億
| US$106萬 | 0.28% |
3,041
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52兆
| US$63.3萬 | 0.17% |
1,857
-15
| -0.8% | -US$5,171 |
2023 Q3
12個季度
|
|
37
Corning
GLW
US$999億
| US$49.2萬 | 0.13% |
3,200
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
38
Newmont
NEM
US$1301億
| US$34.8萬 | 0.09% |
2,969
-100
| -3% | -US$1.12萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986億
| US$27.8萬 | 0.07% |
365
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$22.9萬 | 0.06% |
460
-517
| -53% | -US$26.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
41
Zoetis
ZTS
US$334億
| US$21.4萬 | 0.06% |
3,064
-85
| -3% | -US$6,353 |
2025 Q1
6個季度
|
|
42
Caterpillar
CAT
US$2740億
| – | – |
-235
| 已平倉 | -US$25萬 | – |
|
|
43
PayPal
PYPL
US$499億
| – | – |
-100,000
| 已平倉 | -US$432萬 | – |
|
44
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275億
| – | – |
-9,385
| 已平倉 | -US$77.1萬 | – |
|
|
45
Wells Fargo
WFC
US$2566億
| – | – |
-60,000
| 已平倉 | -US$496萬 | – |
|
|
46
Figma
FIG
US$104億
| – | – |
-200,000
| 已平倉 | -US$362萬 | – |
|
相似基金
SC
CM
Davis Rea的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Davis Rea持有46個部位，價值US$3.79億，較前一季的US$3.51億增加8.2%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Davis Rea的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加15檔、減碼21檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intuitive Surgical：共20,000股，價值US$813萬。 最大的一筆賣出是PNC Financial Services，估計金額為US$588萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的22%上升，其次為通訊服務和金融。
- Davis Rea在2026年第3季最大筆買進的是Intuitive Surgical：共買進20,000股，價值US$813萬。
- Davis Rea在2026年第3季增持CRH的幅度最大，估計增加US$624萬。
- Davis Rea在2026年第3季最大幅度減持的標的是PNC Financial Services，估計減持了US$588萬。
- Davis Rea於2026年第3季完全出清Wells Fargo，估計賣出金額為US$496萬。
- 在2026年第3季，Davis Rea的投資組合規模為US$3.79億，前十大持股占62%。
- Davis Rea在2026年第3季新增1個部位，並平倉5個部位。
- Davis Rea的投資組合價值較前一季上升8.2%，達到US$3.79億。
根據Davis Rea的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。