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HA

Hamel Associates Portfolio-Positionen

AUM 363 Mio. $ Umschlag 15,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,56 %
AUM
363 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,34 %
Position
94
Neu
13
Aufgestockt
21
Reduziert
43
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+11,7 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+3,19 Mio. $
3
HII-Symbol
Huntington Ingalls Industries
HII
+1,79 Mio. $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+1,59 Mio. $
5
KR-Symbol
Kroger
KR
+321.363 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,94 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,44 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,11 Mio. $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+957.498 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+878.703 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,33 %
2 Gesundheitswesen 14,16 %
3 Basiskonsumgüter 11,69 %
4 Finanzwesen 10,3 %
5 Technologie 9,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCD-Symbol
26
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,57 %
21.025
+505
+2 % +144.807 $
2013 Q4
50 Quartale
ABBV-Symbol
27
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,49 %
21.448
+308
+1 % +66.265 $
2021 Q1
21 Quartale
IBDR-Symbol
28
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,44 %
215.254
-27.709
-11 % -670.863 $
2022 Q3
15 Quartale
PNC-Symbol
29
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,31 %
19.348
– –
2013 Q4
50 Quartale
LMT-Symbol
30
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,31 %
9.305
-31
-0,3 % -16.759 $
2019 Q1
29 Quartale
JPM-Symbol
31
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,23 %
13.585
-589
-4 % -182.913 $
2013 Q4
50 Quartale
HSY-Symbol
32
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,13 %
23.273
-185
-0,8 % -34.887 $
2018 Q2
32 Quartale
DUK-Symbol
33
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,12 %
32.011
-74
-0,2 % -9.335 $
2013 Q4
50 Quartale
IBDV-Symbol
34
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,37 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,11 %
185.294
-2.094
-1 % -45.682 $
2024 Q2
8 Quartale
XLU-Symbol
35
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,09 %
86.930
-855
-1 % -38.724 $
2019 Q1
29 Quartale
HD-Symbol
36
Home Depot
HD
319 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,01 %
10.403
-23
-0,2 % -7.483 $
2014 Q4
46 Quartale
HON-Symbol
37
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,9 %
14.521
-13.174
-48 % -2,94 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
HONA
38
Honeywell Aerospace
HONA
51,8 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,88 %
+14.439
Neu +3,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
39
IBM
IBM
240 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,78 %
10.039
+119
+1 % +29.982 $
2013 Q4
50 Quartale
ABT-Symbol
40
Abbott
ABT
179 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,74 %
29.707
+17.435
+142 % +1,59 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
ADP-Symbol
41
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,73 %
11.818
+23
+0,2 % +4.916 $
2013 Q4
50 Quartale
HII-Symbol
42
Huntington Ingalls Industries
HII
10,8 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,7 %
9.085
+5.349
+143 % +1,79 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IBDW-Symbol
43
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,67 %
116.752
+11.237
+11 % +234.472 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
2,34 Mio. $ 0,64 %
6.544
-255
-4 % -91.791 $
2022 Q4
14 Quartale
PEP-Symbol
45
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,61 %
16.473
-100
-0,6 % -14.953 $
2013 Q4
50 Quartale
VZ-Symbol
46
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2 Mio. $ 0,55 %
47.325
-30.685
-39 % -1,44 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
V-Symbol
47
Visa
V
766 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,55 %
5.788
+139
+2 % +44.625 $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
48
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,52 %
1.775
-16
-0,9 % -14.056 $
2020 Q3
23 Quartale
O-Symbol
49
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,5 %
29.383
+982
+3 % +61.221 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHD-Symbol
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,42 %
47.995
-18.651
-28 % -591.694 $
2016 Q1
41 Quartale
1
2
3 4

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Portfolio-Rückblick von Hamel Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hamel Associates 94 Positionen im Wert von 363 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 351 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hamel Associates für Q2 2026 weist 13 neu, 21 erhöht, 43 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 232.135 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 2,94 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Hamel Associates im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 232.135 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Hamel Associates hat seine Position in Huntington Ingalls Industries in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hamel Associates im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 2,94 Mio. $.
  • Hamel Associates hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 219.674 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hamel Associates machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 363 Mio. $ aus.
  • Hamel Associates eröffnete 13 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Hamel Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 363 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hamel Associates für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .