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AG
ASO Group Portfolio-Positionen
AUM
236 Mio. $
Umschlag
3,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,24 Mio. $
(-0,52 %)
Kapitalfluss
-21,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,52 %
Position
57
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+588.563 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+357.197 $ |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+190.096 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 34,73 % |
| 2 | Sonstiges | 20,66 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 14,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,78 % |
| 5 | Technologie | 6,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,58 % |
10.860
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
27
VeriSign
VRSN
28 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,56 % |
5.271
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
Shell
SHEL
299 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,52 % |
15.890
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
29
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,5 % |
18.908
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
Nasdaq
NDAQ
57 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,49 % |
14.808
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
31
Trimble
TRMB
14,6 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,45 % |
20.905
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
32
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,44 % |
2.776
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
33
DaVita
DVA
11,4 Mrd. $
| 955.000 $ | 0,4 % |
4.291
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
Icon
ICLR
14,4 Mrd. $
| 952.000 $ | 0,4 % |
5.482
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
35
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| 936.000 $ | 0,4 % |
2.299
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
36
Agilent Technologies
A
49,6 Mrd. $
| 891.000 $ | 0,38 % |
6.709
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
37
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 871.000 $ | 0,37 % |
15.116
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
38
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
| 858.000 $ | 0,36 % |
14.366
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 828.000 $ | 0,35 % |
8.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
Waters Corp
WAT
45,2 Mrd. $
| 717.000 $ | 0,3 % |
1.913
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
41
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17 Mrd. $
| 696.000 $ | 0,3 % |
19.081
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
42
Ametek
AME
54,9 Mrd. $
| 680.000 $ | 0,29 % |
2.811
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
43
Elevance Health
ELV
95,7 Mrd. $
| 676.000 $ | 0,29 % |
1.748
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
44
Willis Towers Watson
WTW
30,3 Mrd. $
| 645.000 $ | 0,27 % |
2.469
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
45
Veeva Systems
VEEV
51,8 Mrd. $
| 638.000 $ | 0,27 % |
3.594
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
46
Jack Henry & Associates
JKHY
11,1 Mrd. $
| 534.000 $ | 0,23 % |
3.876
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
47
Salesforce
CRM
202 Mrd. $
| 521.000 $ | 0,22 % |
3.326
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
48
Occidental Petroleum
OXY
62,2 Mrd. $
| 518.000 $ | 0,22 % |
10.663
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
49
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,3 Mrd. $
| 481.000 $ | 0,2 % |
13.121
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
50
Sensata Technologies
ST
5,92 Mrd. $
| 431.000 $ | 0,18 % |
9.032
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von ASO Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ASO Group 57 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Rückgang um 0,52 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
ASO Group zog in Q2 2026 netto 21,2 Mio. $ ab, schloss eine Position und reduzierte einen Bestand. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 2,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete ASO Group eine neue Position in Liberty Media Corporation Series C Common Stock im Wert von 202.000 $.
- Der größte Kauf von ASO Group im Q2 2026 war Liberty Media Corporation Series C Common Stock: 2.126 Aktien im Wert von 202.000 $.
- ASO Group hat seine Position in Zoetis in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 588.563 $.
- Der größte Positionsabbau von ASO Group im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- ASO Group hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ASO Group machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
- ASO Group hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von ASO Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,52 % auf 236 Mio. $.
Auf Grundlage der von ASO Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .