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Pacifica Partners

Pacifica Partners Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss
+3,21 Mio. $
Kapitalfluss %
2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,03 %
Position
502
Neu
88
Aufgestockt
124
Reduziert
55
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,87 Mio. $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+1,34 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+926.494 $
4
CNI-Symbol
Canadian National Railway
CNI
+784.941 $
5
WPM-Symbol
Wheaton Precious Metals
WPM
+741.875 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MFC-Symbol
Manulife Financial
MFC
+1,85 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+1,81 Mio. $
3
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+1,38 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,13 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,21 %
2 Technologie 14,28 %
3 Sonstiges 14,13 %
4 Energie 11,85 %
5 Kommunikationsdienste 9,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
7,11 Mio. $ 5,4 %
51.389
+20
+0 % +2.591 $
2019 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
5,75 Mio. $ 4,36 %
45.200
-400
-0,9 % -47.673 $
2019 Q4
6 Quartale
BOND-Symbol
3
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,01 Mrd. $
5,14 Mio. $ 3,9 %
46.882
+4.019
+9 % +443.331 $
2019 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,95 Mio. $ 3,76 %
18.032
+58
+0,3 % +14.743 $
2019 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
4,55 Mio. $ 3,46 %
26.240
+3.560
+16 % +591.667 $
2019 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
6
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
4,2 Mio. $ 3,19 %
103.107
-202
-0,2 % -8.280 $
2019 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
3,91 Mio. $ 2,97 %
14.180
-35
-0,2 % -9.780 $
2019 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
3,19 Mio. $ 2,42 %
20.684
+1.820
+10 % +285.840 $
2019 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,34 %
18.429
-65
-0,4 % -10.761 $
2019 Q4
6 Quartale
TD-Symbol
10
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,24 %
42.103
+103
+0,2 % +7.206 $
2019 Q4
6 Quartale
BMY-Symbol
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,21 %
44.056
+1.335
+3 % +87.049 $
2020 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
12
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
2,66 Mio. $ 2,02 %
7.068
+3.489
+97 % +1,34 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
CCJ-Symbol
13
Cameco
CCJ
30,8 Mrd. $
2,63 Mio. $ 2 %
132.690
+31.250
+31 % +589.772 $
2020 Q2
4 Quartale
CVS-Symbol
14
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,89 %
30.474
+1.700
+6 % +139.215 $
2019 Q4
6 Quartale
SU-Symbol
15
Suncor Energy
SU
80,5 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,87 %
104.237
+331
+0,3 % +7.592 $
2019 Q4
6 Quartale
RCI-Symbol
16
Rogers Communications
RCI
18 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,8 %
44.615
+2.265
+5 % +114.293 $
2019 Q4
6 Quartale
CNQ-Symbol
17
Canadian Natural Resources
CNQ
101 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,77 %
132.150
+5.985
+5 % +98.507 $
2019 Q4
6 Quartale
RY-Symbol
18
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,77 %
23.035
+67
+0,3 % +6.641 $
2019 Q4
6 Quartale
DD-Symbol
19
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,7 %
22.893
-534
-2 % -53.630 $
2019 Q4
6 Quartale
BN-Symbol
20
Brookfield
BN
91,5 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,64 %
79.258
-416
-0,5 % -10.654 $
2019 Q4
6 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
794 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,6 %
8.934
-72
-0,8 % -16.460 $
2019 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,46 %
30.887
+10.891
+54 % +650.243 $
2019 Q4
6 Quartale
KMI-Symbol
23
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,43 %
102.331
+68
+0,1 % +1.212 $
2019 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
1,86 Mio. $ 1,42 %
+40.300
Neu +1,87 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
LQD-Symbol
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,41 %
14.028
+167
+1 % +22.014 $
2019 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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GDS
Gimbel Daniel Scott 333 Mio. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSNH
Crow's Nest Holdings Richmond, Virginia 331 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Camarda Financial Advisors
Camarda Financial Advisors Fleming Island, Florida 331 Mio. $ AUM 81,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rhino Investment Partners
Rhino Investment Partners West Conshohocken, Pennsylvania 331 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Laura & John Arnold Foundation
Laura & John Arnold Foundation Houston, Texas 330 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Pacifica Partners für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Pacifica Partners 502 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pacifica Partners für Q2 2021 weist 88 neu, 124 erhöht, 55 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 40.300 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Manulife Financial mit einem geschätzten Wert von 1,85 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Pacifica Partners im Q2 2021 war Broadcom: 40.300 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
  • Pacifica Partners hat seine Position in Lockheed Martin in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacifica Partners im Q2 2021 entfiel auf Manulife Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,85 Mio. $.
  • Pacifica Partners hat seine Position in Ashland im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 67.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacifica Partners machen im Q2 2021 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • Pacifica Partners eröffnete 88 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Pacifica Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 132 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacifica Partners für Q2 2021 am 14. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .