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Pacifica Partners

Pacifica Partners Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss
+3,79 Mio. $
Kapitalfluss %
2,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,9 %
Position
511
Neu
22
Aufgestockt
81
Reduziert
102
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,47 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+1,18 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,01 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+895.295 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+773.364 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+1,85 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+423.952 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+397.401 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+389.624 $
5
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+240.625 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,29 %
2 Energie 17 %
3 Finanzwesen 16,88 %
4 Sonstiges 13,11 %
5 Gesundheitswesen 7,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
10 Mio. $ 5,63 %
52.019
-2.236
-4 % -389.624 $
2019 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
7,08 Mio. $ 4 %
20.924
-1.268
-6 % -397.401 $
2019 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
6,54 Mio. $ 3,7 %
53.335
+592
+1 % +68.527 $
2019 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
6,09 Mio. $ 3,44 %
17.818
-194
-1 % -63.316 $
2019 Q4
14 Quartale
BOND-Symbol
5
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,1 Mrd. $
5,63 Mio. $ 3,18 %
62.018
-2.586
-4 % -238.433 $
2019 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
5,46 Mio. $ 3,09 %
41.845
-597
-1 % -68.175 $
2019 Q4
14 Quartale
AMAT-Symbol
7
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
5,35 Mio. $ 3,03 %
37.621
+7.153
+23 % +895.295 $
2020 Q1
13 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
794 Mrd. $
4,8 Mio. $ 2,71 %
20.043
+1.908
+11 % +436.688 $
2019 Q4
14 Quartale
CNQ-Symbol
9
Canadian Natural Resources
CNQ
99,5 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,68 %
170.416
+8.608
+5 % +245.721 $
2019 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,44 %
40.367
+7.088
+21 % +773.364 $
2019 Q4
14 Quartale
BMY-Symbol
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,38 %
64.893
+6.816
+12 % +457.054 $
2020 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,22 %
24.093
+584
+2 % +94.256 $
2019 Q4
14 Quartale
TD-Symbol
13
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,96 %
55.367
+3.855
+7 % +231.914 $
2019 Q4
14 Quartale
SLB-Symbol
14
SLB Ltd
SLB
75,2 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,89 %
67.796
+3.410
+5 % +162.604 $
2019 Q4
14 Quartale
CCJ-Symbol
15
Cameco
CCJ
32,4 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,88 %
109.335
+4.300
+4 % +120.924 $
2020 Q2
12 Quartale
LRCX-Symbol
16
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,84 %
51.630
+510
+1 % +28.747 $
2021 Q3
7 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,78 %
59.772
-315
-0,5 % -15.891 $
2019 Q4
14 Quartale
KMI-Symbol
18
Kinder Morgan
KMI
70,4 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,7 %
176.178
+5.355
+3 % +90.938 $
2019 Q4
14 Quartale
BAC-Symbol
19
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,68 %
102.096
+1.125
+1 % +32.102 $
2019 Q4
14 Quartale
BN-Symbol
20
Brookfield
BN
93,9 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,64 %
131.082
+12.171
+10 % +257.935 $
2019 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,64 %
20.010
-19
-0,1 % -2.613 $
2019 Q4
14 Quartale
CL-Symbol
22
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,62 %
37.326
-195
-0,5 % -15.094 $
2019 Q4
14 Quartale
CVE-Symbol
23
Cenovus Energy
CVE
51,3 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,59 %
162.994
-1.593
-1 % -26.837 $
2021 Q2
8 Quartale
RY-Symbol
24
Royal Bank of Canada
RY
282 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,53 %
28.228
+130
+0,5 % +12.409 $
2019 Q4
14 Quartale
RTX-Symbol
25
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,5 %
27.038
+4.324
+19 % +423.359 $
2020 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Ducere Wealth Management
Ducere Wealth Management Newport Beach, California 333 Mio. $ AUM
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Vista Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCMS
Serenity Capital Management (Singapore) Singapore 332 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Long Corridor Asset Management Hong Kong 331 Mio. $ AUM 10,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pacifica Partners für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Pacifica Partners 511 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pacifica Partners für Q2 2023 weist 22 neu, 81 erhöht, 102 reduziert und 32 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ASML: 125 Aktien im Wert von 89.458 $. Der größte Verkauf betraf Starbucks mit einem geschätzten Wert von 1,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Pacifica Partners im Q2 2023 war ASML: 125 Aktien im Wert von 89.458 $.
  • Pacifica Partners hat seine Position in Boeing in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacifica Partners im Q2 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,85 Mio. $.
  • Pacifica Partners hat seine Position in Dimensional International Value ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.625 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacifica Partners machen im Q2 2023 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Pacifica Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Pacifica Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacifica Partners für Q2 2023 am 17. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .