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Pacifica Partners Portfolio-Positionen
AUM
332 Mio. $
Umschlag
7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
233 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,32 Mio. $
(+3,2 %)
Kapitalfluss
-2,95 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,96 %
Position
575
Neu
65
Aufgestockt
109
Reduziert
115
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+1,38 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+819.657 $ |
| 4 |
Brookfield Renewable
BEPC
|
+704.927 $ |
| 5 |
Canadian National Railway
CNI
|
+546.574 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+2,8 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+2,3 Mio. $ |
| 3 |
PPG Industries
PPG
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+858.093 $ |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+690.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,98 % |
| 3 | Energie | 16,93 % |
| 4 | Sonstiges | 11,84 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 14 Mio. $ | 6,03 % |
63.404
+405
| +0,6 % | +75.527 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 11,5 Mio. $ | 4,94 % |
24.999
-1.001
| -4 % | -422.742 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 10,5 Mio. $ | 4,49 % |
55.772
-820
| -1 % | -139.482 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
4
Applied Materials
AMAT
303 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 3,9 % |
37.312
-643
| -2 % | -138.036 $ |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 8,36 Mio. $ | 3,59 % |
42.331
-481
| -1 % | -88.361 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 6,4 Mio. $ | 2,75 % |
15.769
-2.100
| -12 % | -858.093 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
7
Canadian Natural Resources
CNQ
100 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 2,73 % |
174.096
+900
| +0,5 % | +33.871 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
8
Cameco
CCJ
31,3 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 2,67 % |
123.370
+3.030
| +3 % | +153.626 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,03 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 2,46 % |
63.068
-1.705
| -3 % | -154.221 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
10
Visa
V
784 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 2,4 % |
20.822
+108
| +0,5 % | +29.602 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
11
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 2,2 % |
44.556
-1.021
| -2 % | -118.913 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
12
Lam Research
LRCX
293 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 2,08 % |
44.850
-690
| -2 % | -66.176 $ |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 2,06 % |
23.036
-120
| -0,5 % | -23.460 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
14
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 1,97 % |
41.773
+766
| +2 % | +78.774 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
15
SLB Ltd
SLB
75,2 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 1,94 % |
95.644
+1.573
| +2 % | +75.925 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 1,89 % |
30.186
+2.334
| +8 % | +347.123 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
17
Brookfield
BN
93 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 1,86 % |
150.777
-938
| -0,6 % | -26.128 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
18
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 4,16 Mio. $ | 1,79 % |
61.020
-709
| -1 % | -44.648 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
960 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 1,75 % |
24.900
+5.095
| +26 % | +819.657 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
20
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 1,74 % |
99.155
-1.901
| -2 % | -72.854 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
21
Kinder Morgan
KMI
71,3 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 1,69 % |
196.681
-1.765
| -0,9 % | -33.656 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
22
Cenovus Energy
CVE
52,2 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 1,56 % |
179.864
+151
| +0,1 % | +3.054 $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
23
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 1,56 % |
65.167
+5.847
| +10 % | +331.029 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
24
Suncor Energy
SU
79,8 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 1,55 % |
91.917
-2.045
| -2 % | -79.017 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 1,54 % |
37.344
+40
| +0,1 % | +3.690 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCMS
Portfolio-Rückblick von Pacifica Partners für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Pacifica Partners 575 Positionen im Wert von 233 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 226 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pacifica Partners für Q2 2024 weist 65 neu, 109 erhöht, 115 reduziert und 45 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P US Value ETF: 1.522 Aktien im Wert von 133.647 $. Der größte Verkauf betraf Bristol-Myers Squibb mit einem geschätzten Wert von 2,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.
- Der größte Kauf von Pacifica Partners im Q2 2024 war iShares Core S&P US Value ETF: 1.522 Aktien im Wert von 133.647 $.
- Pacifica Partners hat seine Position in Nike in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pacifica Partners im Q2 2024 entfiel auf Bristol-Myers Squibb und belief sich schätzungsweise auf 2,8 Mio. $.
- Pacifica Partners hat seine Position in PPG Industries im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pacifica Partners machen im Q2 2024 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 233 Mio. $ aus.
- Pacifica Partners eröffnete 65 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Pacifica Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 233 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pacifica Partners für Q2 2024 am 11. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .