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Pacifica Partners Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+558.705 $
Kapitalfluss
-211.214 $
Kapitalfluss %
-0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,42 %
Position
429
Neu
6
Aufgestockt
54
Reduziert
81
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,16 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,61 Mio. $
3
BEPC-Symbol
Brookfield Renewable
BEPC
+1,27 Mio. $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,14 Mio. $
5
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+893.530 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+2,9 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,83 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,4 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+827.403 $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+547.895 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,2 %
2 Finanzwesen 18,64 %
3 Sonstiges 13,72 %
4 Energie 12,29 %
5 Kommunikationsdienste 6,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RCI-Symbol
51
Rogers Communications
RCI
17,3 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,41 %
44.683
-235
-0,5 % -8.134 $
2019 Q4
27 Quartale
CAT-Symbol
52
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,37 %
1.495
-2
-0,1 % -1.696 $
2019 Q4
27 Quartale
TU-Symbol
53
Telus
TU
13,3 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,37 %
149.852
-3.243
-2 % -31.490 $
2019 Q4
27 Quartale
ABT-Symbol
54
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,35 %
11.938
+79
+0,7 % +8.249 $
2026 Q1
2 Quartale
SPEM-Symbol
55
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,35 %
22.310
+875
+4 % +45.380 $
2019 Q4
27 Quartale
BEPC-Symbol
56
Brookfield Renewable
BEPC
5,32 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,34 %
39.420
+38.920
+7.784 % +1,27 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SPDW-Symbol
57
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,32 %
21.116
+2.375
+13 % +120.799 $
2019 Q4
27 Quartale
NKE-Symbol
58
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,31 %
29.336
-495
-2 % -19.873 $
2019 Q4
27 Quartale
SGOV-Symbol
59
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
962.774 $ 0,29 %
9.589
+1.070
+13 % +107.597 $
2024 Q3
8 Quartale
GOOGL-Symbol
60
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
941.370 $ 0,28 %
2.783
– –
2019 Q4
27 Quartale
OXY-Symbol
61
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
922.828 $ 0,28 %
15.957
-230
-1 % -13.145 $
2019 Q4
27 Quartale
COST-Symbol
62
Costco
COST
438 Mrd. $
898.434 $ 0,27 %
982
+26
+3 % +24.272 $
2019 Q4
27 Quartale
IMO-Symbol
63
Imperial Oil
IMO
64,8 Mrd. $
868.571 $ 0,26 %
7.030
– –
2023 Q1
14 Quartale
CVX-Symbol
64
Chevron
CVX
441 Mrd. $
831.483 $ 0,25 %
4.014
– –
2019 Q4
27 Quartale
BIPC-Symbol
65
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,64 Mrd. $
790.700 $ 0,24 %
22.105
+177
+0,8 % +6.866 $
2020 Q1
26 Quartale
WMB-Symbol
66
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
779.833 $ 0,23 %
11.266
+36
+0,3 % +2.619 $
2019 Q4
27 Quartale
BNDX-Symbol
67
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
757.670 $ 0,23 %
16.193
+15.517
+2.295 % +738.677 $
2019 Q4
27 Quartale
HD-Symbol
68
Home Depot
HD
309 Mrd. $
702.196 $ 0,21 %
2.486
+38
+2 % +12.475 $
2019 Q4
27 Quartale
BHP-Symbol
69
BHP
BHP
212 Mrd. $
696.127 $ 0,21 %
8.224
-34
-0,4 % -2.963 $
2026 Q1
2 Quartale
NOC-Symbol
70
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
609.691 $ 0,18 %
1.265
– –
2019 Q4
27 Quartale
BMO-Symbol
71
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
604.248 $ 0,18 %
3.655
-620
-15 % -109.486 $
2026 Q1
2 Quartale
VOO-Symbol
72
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
575.863 $ 0,17 %
820
+21
+3 % +14.667 $
2019 Q4
27 Quartale
IJH-Symbol
73
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
562.776 $ 0,17 %
7.741
+127
+2 % +9.583 $
2022 Q4
15 Quartale
SPY-Symbol
74
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
534.035 $ 0,16 %
699
+54
+8 % +41.022 $
2019 Q4
27 Quartale
PBA-Symbol
75
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
532.784 $ 0,16 %
11.831
-220
-2 % -10.633 $
2019 Q4
27 Quartale
1 2
3
4 5

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HLAM
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Prodigy Asset Management Omaha, Nebraska 332 Mio. $ AUM 10,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPWM
BCS Private Wealth Management Rumson, New Jersey 332 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAI
American Assets Inc San Diego, California 332 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Gallatin Point Capital Greenwich, Connecticut 332 Mio. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWM
Master's Wealth Management Lancaster, Pennsylvania 332 Mio. $ AUM 18,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri 332 Mio. $ AUM 45,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Canopy Partners Cincinnati, Ohio 332 Mio. $ AUM 31,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pacifica Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pacifica Partners 429 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 0,17 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pacifica Partners für Q3 2026 weist 6 neu, 54 erhöht, 81 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 2.100 Aktien im Wert von 41.076 $. Der größte Verkauf betraf Thermo Fisher Scientific mit einem geschätzten Wert von 2,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Pacifica Partners im Q3 2026 war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 2.100 Aktien im Wert von 41.076 $.
  • Pacifica Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacifica Partners im Q3 2026 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 2,9 Mio. $.
  • Pacifica Partners hat seine Position in ConocoPhillips im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.765 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacifica Partners machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • Pacifica Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pacifica Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacifica Partners für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .