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Pacifica Partners Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+558.705 $
Kapitalfluss
-211.214 $
Kapitalfluss %
-0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,42 %
Position
429
Neu
6
Aufgestockt
54
Reduziert
81
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,16 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,61 Mio. $
3
BEPC-Symbol
Brookfield Renewable
BEPC
+1,27 Mio. $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,14 Mio. $
5
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+893.530 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+2,9 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,83 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,4 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+827.403 $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+547.895 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,2 %
2 Finanzwesen 18,64 %
3 Sonstiges 13,72 %
4 Energie 12,29 %
5 Kommunikationsdienste 6,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLU-Symbol
101
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
248.457 $ 0,07 %
6.262
– –
2019 Q4
27 Quartale
ASML-Symbol
102
ASML
ASML
633 Mrd. $
247.773 $ 0,07 %
137
– –
2023 Q2
13 Quartale
TT-Symbol
103
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
229.605 $ 0,07 %
500
-7
-1 % -3.219 $
2023 Q3
12 Quartale
KO-Symbol
104
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
229.325 $ 0,07 %
2.663
– –
2019 Q4
27 Quartale
GLD-Symbol
105
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
221.234 $ 0,07 %
578
-1
-0,2 % -391 $
2019 Q4
27 Quartale
TSLA-Symbol
106
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
220.965 $ 0,07 %
624
– –
2019 Q4
27 Quartale
IEMG-Symbol
107
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
220.701 $ 0,07 %
2.717
-1.166
-30 % -93.815 $
2020 Q4
23 Quartale
CW-Symbol
108
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
217.872 $ 0,07 %
400
– –
2023 Q3
12 Quartale
NUE-Symbol
109
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
217.502 $ 0,07 %
922
– –
2022 Q4
15 Quartale
MRK-Symbol
110
Merck
MRK
360 Mrd. $
213.093 $ 0,06 %
1.482
– –
2019 Q4
27 Quartale
GM-Symbol
111
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
207.228 $ 0,06 %
2.613
– –
2022 Q2
17 Quartale
CP-Symbol
112
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
202.187 $ 0,06 %
2.400
+398
+20 % +36.096 $
2019 Q4
27 Quartale
KLAC-Symbol
113
KLA
KLAC
216 Mrd. $
190.257 $ 0,06 %
950
– –
2022 Q2
17 Quartale
NXE-Symbol
114
NexGen Energy
NXE
5,61 Mrd. $
185.602 $ 0,06 %
21.000
– –
2019 Q4
27 Quartale
XLK-Symbol
115
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
185.584 $ 0,06 %
940
– –
2025 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
116
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
182.900 $ 0,06 %
844
– –
2019 Q4
27 Quartale
SHOP-Symbol
117
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
182.604 $ 0,06 %
1.228
-50
-4 % -6.785 $
2020 Q3
24 Quartale
ITW-Symbol
118
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
180.220 $ 0,05 %
691
– –
2023 Q3
12 Quartale
VIG-Symbol
119
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
176.821 $ 0,05 %
757
+2
+0,3 % +480 $
2019 Q4
27 Quartale
FNV-Symbol
120
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
164.462 $ 0,05 %
712
+83
+13 % +19.749 $
2019 Q4
27 Quartale
MO-Symbol
121
Altria Group
MO
125 Mrd. $
164.228 $ 0,05 %
2.453
– –
2019 Q4
27 Quartale
IWD-Symbol
122
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
162.591 $ 0,05 %
655
-23
-3 % -5.814 $
2021 Q1
22 Quartale
EMR-Symbol
123
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
160.442 $ 0,05 %
1.012
– –
2023 Q3
12 Quartale
MPC-Symbol
124
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
157.538 $ 0,05 %
375
– –
2023 Q3
12 Quartale
IYR-Symbol
125
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
148.318 $ 0,04 %
1.570
– –
2021 Q4
19 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

HLAM
Hidden Lake Asset Management New York 332 Mio. $ AUM 233,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Prodigy Asset Management Omaha, Nebraska 332 Mio. $ AUM 10,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPWM
BCS Private Wealth Management Rumson, New Jersey 332 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAI
American Assets Inc San Diego, California 332 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Gallatin Point Capital Greenwich, Connecticut 332 Mio. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWM
Master's Wealth Management Lancaster, Pennsylvania 332 Mio. $ AUM 18,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri 332 Mio. $ AUM 45,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Canopy Partners Cincinnati, Ohio 332 Mio. $ AUM 31,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pacifica Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pacifica Partners 429 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 0,17 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pacifica Partners für Q3 2026 weist 6 neu, 54 erhöht, 81 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 2.100 Aktien im Wert von 41.076 $. Der größte Verkauf betraf Thermo Fisher Scientific mit einem geschätzten Wert von 2,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Pacifica Partners im Q3 2026 war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 2.100 Aktien im Wert von 41.076 $.
  • Pacifica Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacifica Partners im Q3 2026 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 2,9 Mio. $.
  • Pacifica Partners hat seine Position in ConocoPhillips im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.765 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacifica Partners machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • Pacifica Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pacifica Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacifica Partners für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .