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Pacifica Partners Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+558.705 $
Kapitalfluss
-211.214 $
Kapitalfluss %
-0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,42 %
Position
429
Neu
6
Aufgestockt
54
Reduziert
81
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,16 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,61 Mio. $
3
BEPC-Symbol
Brookfield Renewable
BEPC
+1,27 Mio. $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,14 Mio. $
5
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+893.530 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+2,9 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,83 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,4 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+827.403 $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+547.895 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,2 %
2 Finanzwesen 18,64 %
3 Sonstiges 13,72 %
4 Energie 12,29 %
5 Kommunikationsdienste 6,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VZ-Symbol
151
Verizon
VZ
186 Mrd. $
99.317 $ 0,03 %
2.160
-38.949
-95 % -1,83 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
WM-Symbol
152
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
98.527 $ 0,03 %
488
-5
-1 % -1.120 $
2019 Q4
27 Quartale
SHW-Symbol
153
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
96.237 $ 0,03 %
300
– –
2020 Q4
23 Quartale
IJR-Symbol
154
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
95.325 $ 0,03 %
696
– –
2020 Q4
23 Quartale
TRP-Symbol
155
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
94.877 $ 0,03 %
1.625
– –
2019 Q4
27 Quartale
MRNA-Symbol
156
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
94.445 $ 0,03 %
500
– –
2022 Q2
17 Quartale
DUK-Symbol
157
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
94.068 $ 0,03 %
827
– –
2019 Q4
27 Quartale
ITOT-Symbol
158
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
91.824 $ 0,03 %
551
– –
2025 Q2
5 Quartale
MU-Symbol
159
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
91.083 $ 0,03 %
83
– –
2019 Q4
27 Quartale
SCHB-Symbol
160
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
85.216 $ 0,03 %
2.900
-996
-26 % -29.225 $
2023 Q4
11 Quartale
NEM-Symbol
161
Newmont
NEM
125 Mrd. $
83.594 $ 0,03 %
729
– –
2019 Q4
27 Quartale
XLF-Symbol
162
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
83.517 $ 0,03 %
1.562
– –
2019 Q4
27 Quartale
XLV-Symbol
163
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
79.769 $ 0,02 %
480
– –
2019 Q4
27 Quartale
O-Symbol
164
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
76.227 $ 0,02 %
1.424
+100
+8 % +6.169 $
2021 Q1
22 Quartale
VNQ-Symbol
165
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
75.966 $ 0,02 %
852
– –
2019 Q4
27 Quartale
DNN-Symbol
166
Denison Mines
DNN
2,06 Mrd. $
75.256 $ 0,02 %
29.696
– –
2019 Q4
27 Quartale
XLI-Symbol
167
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
74.370 $ 0,02 %
441
– –
2023 Q3
12 Quartale
PFF-Symbol
168
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
74.320 $ 0,02 %
2.523
– –
2019 Q4
27 Quartale
PANW-Symbol
169
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
73.669 $ 0,02 %
186
– –
2022 Q2
17 Quartale
ESGD-Symbol
170
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
65.618 $ 0,02 %
643
-107
-14 % -11.232 $
2024 Q2
9 Quartale
CM-Symbol
171
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
65.476 $ 0,02 %
600
-1.426
-70 % -166.395 $
2019 Q4
27 Quartale
SUB-Symbol
172
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
65.356 $ 0,02 %
625
– –
2021 Q2
21 Quartale
VCIT-Symbol
173
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
65.069 $ 0,02 %
833
-4.856
-85 % -392.677 $
2019 Q4
27 Quartale
BIP-Symbol
174
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
61.384 $ 0,02 %
1.723
– –
2019 Q4
27 Quartale
AVGO-Symbol
175
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
61.173 $ 0,02 %
178
– –
2025 Q1
6 Quartale
5 6
7
8 9

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BPWM
BCS Private Wealth Management Rumson, New Jersey 332 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAI
American Assets Inc San Diego, California 332 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Gallatin Point Capital Greenwich, Connecticut 332 Mio. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWM
Master's Wealth Management Lancaster, Pennsylvania 332 Mio. $ AUM 18,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri 332 Mio. $ AUM 45,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Canopy Partners Cincinnati, Ohio 332 Mio. $ AUM 31,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pacifica Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pacifica Partners 429 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 0,17 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pacifica Partners für Q3 2026 weist 6 neu, 54 erhöht, 81 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 2.100 Aktien im Wert von 41.076 $. Der größte Verkauf betraf Thermo Fisher Scientific mit einem geschätzten Wert von 2,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Pacifica Partners im Q3 2026 war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 2.100 Aktien im Wert von 41.076 $.
  • Pacifica Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacifica Partners im Q3 2026 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 2,9 Mio. $.
  • Pacifica Partners hat seine Position in ConocoPhillips im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.765 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacifica Partners machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • Pacifica Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pacifica Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacifica Partners für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .