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Pacifica Partners 投資組合持股
AUM
US$3.32億
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
43.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.45%
1年估算報酬率
+43.09%
3年估算報酬率
+127.42%
5年估算報酬率
+149.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.32億
AUM 成長
+US$55.9萬
(+0.17%)
資金流向
-US$21.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.42%
持股
429
新
6
增持
54
減碼
81
已平倉
27
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$216萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$161萬 |
| 3 |
Brookfield Renewable
BEPC
|
+US$127萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$114萬 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$89.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$290萬 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$183萬 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$140萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$82.7萬 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$54.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 28.2% |
| 2 | 金融 | 18.64% |
| 3 | 其他 | 13.72% |
| 4 | 能源 | 12.29% |
| 5 | 通訊服務 | 6.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
Verizon
VZ
US$1878億
| US$9.9萬 | 0.03% |
2,160
-38,949
| -95% | -US$183萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
152
Waste Management
WM
US$956億
| US$9.9萬 | 0.03% |
488
-5
| -1% | -US$1,120 |
2019 Q4
27個季度
|
|
153
Sherwin-Williams
SHW
US$839億
| US$9.6萬 | 0.03% |
300
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
154
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$9.5萬 | 0.03% |
696
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
155
TC Energy
TRP
US$646億
| US$9.49萬 | 0.03% |
1,625
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
156
Moderna
MRNA
US$809億
| US$9.44萬 | 0.03% |
500
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
157
Duke Energy
DUK
US$978億
| US$9.41萬 | 0.03% |
827
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
158
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962億
| US$9.18萬 | 0.03% |
551
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
159
Micron Technology
MU
US$9691億
| US$9.11萬 | 0.03% |
83
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
160
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445億
| US$8.52萬 | 0.03% |
2,900
-996
| -26% | -US$2.92萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
161
Newmont
NEM
US$1202億
| US$8.36萬 | 0.03% |
729
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
162
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526億
| US$8.35萬 | 0.03% |
1,562
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
163
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471億
| US$7.98萬 | 0.02% |
480
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
164
Realty Income
O
US$540億
| US$7.62萬 | 0.02% |
1,424
+100
| +8% | +US$6,169 |
2021 Q1
22個季度
|
|
165
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$7.6萬 | 0.02% |
852
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
166
Denison Mines
DNN
US$19.6億
| US$7.53萬 | 0.02% |
29,696
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
167
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302億
| US$7.44萬 | 0.02% |
441
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
168
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$7.43萬 | 0.02% |
2,523
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
169
Palo Alto Networks
PANW
US$2903億
| US$7.37萬 | 0.02% |
186
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
170
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118億
| US$6.56萬 | 0.02% |
643
-107
| -14% | -US$1.12萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
171
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1044億
| US$6.55萬 | 0.02% |
600
-1,426
| -70% | -US$16.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
172
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128億
| US$6.54萬 | 0.02% |
625
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
173
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$6.51萬 | 0.02% |
833
-4,856
| -85% | -US$39.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
174
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172億
| US$6.14萬 | 0.02% |
1,723
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
175
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$6.12萬 | 0.02% |
178
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
Pacifica Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Pacifica Partners持有429個部位，價值US$3.32億，較前一季的US$3.32億增加0.17%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Pacifica Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加54檔、減碼81檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF：共2,100股，價值US$4.11萬。 最大的一筆賣出是Thermo Fisher Scientific，估計金額為US$290萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的28%，較前一季的27%上升，其次為金融和其他。
- Pacifica Partners在2026年第3季最大筆買進的是Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF：共買進2,100股，價值US$4.11萬。
- Pacifica Partners在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$216萬。
- Pacifica Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Thermo Fisher Scientific，估計減持了US$290萬。
- Pacifica Partners於2026年第3季完全出清ConocoPhillips，估計賣出金額為US$15.7萬。
- 在2026年第3季，Pacifica Partners的投資組合規模為US$3.32億，前十大持股占40%。
- Pacifica Partners在2026年第3季新增了6個部位，並平倉27個部位。
- Pacifica Partners的投資組合價值較前一季上升0.17%，達到US$3.32億。
根據Pacifica Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。