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PP

Pacifica Partners Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+558.705 $
Kapitalfluss
-211.214 $
Kapitalfluss %
-0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,42 %
Position
429
Neu
6
Aufgestockt
54
Reduziert
81
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,16 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,61 Mio. $
3
BEPC-Symbol
Brookfield Renewable
BEPC
+1,27 Mio. $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,14 Mio. $
5
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+893.530 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+2,9 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,83 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,4 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+827.403 $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+547.895 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,2 %
2 Finanzwesen 18,64 %
3 Sonstiges 13,72 %
4 Energie 12,29 %
5 Kommunikationsdienste 6,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
176
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
58.620 $ 0,02 %
79
– –
2026 Q1
2 Quartale
XLY-Symbol
177
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
57.892 $ 0,02 %
532
– –
2023 Q3
12 Quartale
JEPI-Symbol
178
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
55.930 $ 0,02 %
1.000
– –
2024 Q2
9 Quartale
DHI-Symbol
179
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
54.824 $ 0,02 %
400
– –
2022 Q4
15 Quartale
ACWI-Symbol
180
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
53.813 $ 0,02 %
339
– –
2024 Q4
7 Quartale
SPYM-Symbol
181
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
52.154 $ 0,02 %
580
– –
2025 Q2
5 Quartale
SO-Symbol
182
Southern Company
SO
105 Mrd. $
48.413 $ 0,01 %
580
– –
2025 Q2
5 Quartale
BTE-Symbol
183
Baytex Energy
BTE
3,71 Mrd. $
47.819 $ 0,01 %
10.512
– –
2023 Q1
14 Quartale
OTIS-Symbol
184
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
47.787 $ 0,01 %
741
– –
2023 Q3
12 Quartale
LIT-Symbol
185
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,34 Mrd. $
47.754 $ 0,01 %
700
– –
2022 Q4
15 Quartale
VYM-Symbol
186
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
47.537 $ 0,01 %
306
-100
-25 % -16.215 $
2022 Q2
17 Quartale
IAU-Symbol
187
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
47.474 $ 0,01 %
605
-124
-17 % -9.940 $
2024 Q2
9 Quartale
PM-Symbol
188
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
46.477 $ 0,01 %
247
-22
-8 % -4.157 $
2019 Q4
27 Quartale
GILD-Symbol
189
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
45.706 $ 0,01 %
310
– –
2019 Q4
27 Quartale
PG-Symbol
190
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
45.638 $ 0,01 %
317
– –
2019 Q4
27 Quartale
MAR-Symbol
191
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
43.995 $ 0,01 %
124
– –
2019 Q4
27 Quartale
PDBC-Symbol
192
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
41.076 $ 0,01 %
+2.100
Neu +38.111 $
2026 Q3
0 Quartale
EFA-Symbol
193
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
40.824 $ 0,01 %
397
– –
2019 Q4
27 Quartale
VO-Symbol
194
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
37.510 $ 0,01 %
474
+2
+0,4 % +163 $
2019 Q4
27 Quartale
CLS-Symbol
195
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
37.206 $ 0,01 %
100
– –
2025 Q1
6 Quartale
RIO-Symbol
196
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
37.134 $ 0,01 %
400
– –
2021 Q4
19 Quartale
AGG-Symbol
197
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
36.729 $ 0,01 %
389
-900
-70 % -87.436 $
2019 Q4
27 Quartale
BDX-Symbol
198
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
36.680 $ 0,01 %
206
– –
2026 Q1
2 Quartale
XLC-Symbol
199
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
35.734 $ 0,01 %
325
– –
2025 Q4
3 Quartale
NMG-Symbol
200
Nouveau Monde Graphite
NMG
311 Mio. $
34.925 $ 0,01 %
30.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

HLAM
Hidden Lake Asset Management New York 332 Mio. $ AUM 233,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Prodigy Asset Management Omaha, Nebraska 332 Mio. $ AUM 10,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPWM
BCS Private Wealth Management Rumson, New Jersey 332 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAI
American Assets Inc San Diego, California 332 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Gallatin Point Capital Greenwich, Connecticut 332 Mio. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWM
Master's Wealth Management Lancaster, Pennsylvania 332 Mio. $ AUM 18,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri 332 Mio. $ AUM 45,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Canopy Partners Cincinnati, Ohio 332 Mio. $ AUM 31,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pacifica Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pacifica Partners 429 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 0,17 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pacifica Partners für Q3 2026 weist 6 neu, 54 erhöht, 81 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 2.100 Aktien im Wert von 41.076 $. Der größte Verkauf betraf Thermo Fisher Scientific mit einem geschätzten Wert von 2,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Pacifica Partners im Q3 2026 war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 2.100 Aktien im Wert von 41.076 $.
  • Pacifica Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacifica Partners im Q3 2026 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 2,9 Mio. $.
  • Pacifica Partners hat seine Position in ConocoPhillips im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.765 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacifica Partners machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • Pacifica Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pacifica Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacifica Partners für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .