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Pacifica Partners Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+558.705 $
Kapitalfluss
-211.214 $
Kapitalfluss %
-0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,42 %
Position
429
Neu
6
Aufgestockt
54
Reduziert
81
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,16 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,61 Mio. $
3
BEPC-Symbol
Brookfield Renewable
BEPC
+1,27 Mio. $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,14 Mio. $
5
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+893.530 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+2,9 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,83 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,4 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+827.403 $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+547.895 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,2 %
2 Finanzwesen 18,64 %
3 Sonstiges 13,72 %
4 Energie 12,29 %
5 Kommunikationsdienste 6,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMCSA-Symbol
226
Comcast
CMCSA
78,1 Mrd. $
24.297 $ 0,01 %
1.120
– –
2019 Q4
27 Quartale
ISTB-Symbol
227
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,29 Mrd. $
24.035 $ 0,01 %
510
– –
2019 Q4
27 Quartale
TLT-Symbol
228
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,8 Mrd. $
23.860 $ 0,01 %
307
– –
2019 Q4
27 Quartale
SLB-Symbol
229
SLB Ltd
SLB
72,6 Mrd. $
23.600 $ 0,01 %
485
– –
2019 Q4
27 Quartale
EWL-Symbol
230
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,88 Mrd. $
23.528 $ 0,01 %
400
– –
2025 Q3
4 Quartale
SCZ-Symbol
231
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
23.216 $ 0,01 %
278
– –
2024 Q3
8 Quartale
ETN-Symbol
232
Eaton
ETN
152 Mrd. $
22.744 $ 0,01 %
52
– –
2022 Q4
15 Quartale
MPLX-Symbol
233
MPLX
MPLX
58,8 Mrd. $
22.516 $ 0,01 %
400
– –
2024 Q1
10 Quartale
SHLD-Symbol
234
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,54 Mrd. $
21.632 $ 0,01 %
360
– –
2025 Q3
4 Quartale
VALE-Symbol
235
Vale
VALE
55,8 Mrd. $
21.520 $ 0,01 %
1.600
-300
-16 % -4.367 $
2026 Q1
2 Quartale
IVW-Symbol
236
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
21.380 $ 0,01 %
150
– –
2024 Q3
8 Quartale
VNQI-Symbol
237
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,23 Mrd. $
21.240 $ 0,01 %
505
– –
2023 Q4
11 Quartale
SCHA-Symbol
238
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
21.235 $ 0,01 %
648
– –
2024 Q2
9 Quartale
IGRO-Symbol
239
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,28 Mrd. $
21.110 $ 0,01 %
240
+1
+0,4 % +91 $
2021 Q3
20 Quartale
AXP-Symbol
240
American Express
AXP
213 Mrd. $
20.542 $ 0,01 %
68
– –
2026 Q1
2 Quartale
ANET-Symbol
241
Arista Networks
ANET
231 Mrd. $
20.444 $ 0,01 %
100
– –
2026 Q1
2 Quartale
EWG-Symbol
242
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,53 Mrd. $
20.410 $ 0,01 %
500
– –
2025 Q2
5 Quartale
EGO-Symbol
243
Eldorado Gold
EGO
9,19 Mrd. $
20.407 $ 0,01 %
545
– –
2019 Q4
27 Quartale
F-Symbol
244
Ford
F
48,5 Mrd. $
19.951 $ 0,01 %
1.626
– –
2019 Q4
27 Quartale
XOM-Symbol
245
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
19.079 $ 0,01 %
140
– –
2019 Q4
27 Quartale
BGRN-Symbol
246
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
491 Mio. $
18.974 $ 0,01 %
417
– –
2024 Q2
9 Quartale
HYS-Symbol
247
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
18.301 $ 0,01 %
204
+3
+1 % +277 $
2019 Q4
27 Quartale
TMO-Symbol
248
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
18.272 $ 0,01 %
28
-4.888
-99 % -2,9 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
SPYV-Symbol
249
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
37,8 Mrd. $
17.760 $ 0,01 %
290
– –
2025 Q2
5 Quartale
IHI-Symbol
250
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,72 Mrd. $
17.619 $ 0,01 %
348
– –
2026 Q1
2 Quartale
8 9
10
11 12

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HLAM
Hidden Lake Asset Management New York 332 Mio. $ AUM 233,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Prodigy Asset Management Omaha, Nebraska 332 Mio. $ AUM 10,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPWM
BCS Private Wealth Management Rumson, New Jersey 332 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAI
American Assets Inc San Diego, California 332 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Gallatin Point Capital Greenwich, Connecticut 332 Mio. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWM
Master's Wealth Management Lancaster, Pennsylvania 332 Mio. $ AUM 18,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri 332 Mio. $ AUM 45,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Canopy Partners Cincinnati, Ohio 332 Mio. $ AUM 31,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pacifica Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pacifica Partners 429 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 0,17 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pacifica Partners für Q3 2026 weist 6 neu, 54 erhöht, 81 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 2.100 Aktien im Wert von 41.076 $. Der größte Verkauf betraf Thermo Fisher Scientific mit einem geschätzten Wert von 2,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Pacifica Partners im Q3 2026 war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 2.100 Aktien im Wert von 41.076 $.
  • Pacifica Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacifica Partners im Q3 2026 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 2,9 Mio. $.
  • Pacifica Partners hat seine Position in ConocoPhillips im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.765 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacifica Partners machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • Pacifica Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pacifica Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacifica Partners für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .