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Pacifica Partners Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+558.705 $
Kapitalfluss
-211.214 $
Kapitalfluss %
-0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,42 %
Position
429
Neu
6
Aufgestockt
54
Reduziert
81
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,16 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,61 Mio. $
3
BEPC-Symbol
Brookfield Renewable
BEPC
+1,27 Mio. $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,14 Mio. $
5
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+893.530 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+2,9 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,83 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,4 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+827.403 $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+547.895 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,2 %
2 Finanzwesen 18,64 %
3 Sonstiges 13,72 %
4 Energie 12,29 %
5 Kommunikationsdienste 6,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNP-Symbol
76
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
526.263 $ 0,16 %
1.932
-5
-0,3 % -1.454 $
2019 Q4
27 Quartale
ABBV-Symbol
77
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
512.842 $ 0,15 %
1.973
-17
-0,9 % -4.358 $
2019 Q4
27 Quartale
BAM-Symbol
78
Brookfield Asset Management
BAM
72,4 Mrd. $
509.005 $ 0,15 %
11.547
-184
-2 % -8.981 $
2022 Q4
15 Quartale
ROK-Symbol
79
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
508.272 $ 0,15 %
1.149
– –
2023 Q3
12 Quartale
FTS-Symbol
80
Fortis
FTS
28,5 Mrd. $
481.362 $ 0,14 %
9.161
-325
-3 % -18.184 $
2019 Q4
27 Quartale
KGC-Symbol
81
Kinross Gold
KGC
28,5 Mrd. $
478.687 $ 0,14 %
19.950
– –
2019 Q4
27 Quartale
VBIL-Symbol
82
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
450.266 $ 0,14 %
5.963
– –
2026 Q1
2 Quartale
NEE-Symbol
83
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
443.046 $ 0,13 %
5.803
+832
+17 % +70.375 $
2019 Q4
27 Quartale
ADM-Symbol
84
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
424.050 $ 0,13 %
5.332
-230
-4 % -18.847 $
2026 Q1
2 Quartale
WFG-Symbol
85
West Fraser Timber
WFG
5,12 Mrd. $
395.365 $ 0,12 %
5.905
– –
2021 Q1
22 Quartale
AMGN-Symbol
86
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
393.935 $ 0,12 %
967
– –
2026 Q1
2 Quartale
LLY-Symbol
87
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
377.247 $ 0,11 %
328
– –
2021 Q4
19 Quartale
BEP-Symbol
88
Brookfield Renewable
BEP
8,52 Mrd. $
351.532 $ 0,11 %
12.395
+300
+2 % +9.559 $
2019 Q4
27 Quartale
VUG-Symbol
89
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
325.574 $ 0,1 %
3.609
-94
-3 % -8.227 $
2019 Q4
27 Quartale
SLYV-Symbol
90
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
322.771 $ 0,1 %
3.134
-97
-3 % -10.504 $
2021 Q4
19 Quartale
CB-Symbol
91
Chubb
CB
139 Mrd. $
294.841 $ 0,09 %
890
– –
2019 Q4
27 Quartale
NVS-Symbol
92
Novartis
NVS
286 Mrd. $
279.843 $ 0,08 %
1.984
– –
2019 Q4
27 Quartale
IEFA-Symbol
93
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
274.801 $ 0,08 %
2.864
– –
2019 Q4
27 Quartale
HBM-Symbol
94
Hudbay
HBM
10,5 Mrd. $
272.986 $ 0,08 %
10.476
-300
-3 % -7.650 $
2021 Q4
19 Quartale
PICB-Symbol
95
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
343 Mio. $
270.869 $ 0,08 %
12.215
-5.100
-29 % -117.272 $
2019 Q4
27 Quartale
IWR-Symbol
96
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
269.083 $ 0,08 %
2.501
– –
2025 Q4
3 Quartale
DFAT-Symbol
97
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
267.760 $ 0,08 %
4.000
– –
2021 Q4
19 Quartale
VEA-Symbol
98
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
267.226 $ 0,08 %
3.806
– –
2019 Q4
27 Quartale
OVV-Symbol
99
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
252.083 $ 0,08 %
4.200
– –
2023 Q4
11 Quartale
GDX-Symbol
100
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
251.109 $ 0,08 %
2.895
– –
2019 Q4
27 Quartale
2 3
4
5 6

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HLAM
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Prodigy Asset Management Omaha, Nebraska 332 Mio. $ AUM 10,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPWM
BCS Private Wealth Management Rumson, New Jersey 332 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAI
American Assets Inc San Diego, California 332 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Gallatin Point Capital Greenwich, Connecticut 332 Mio. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWM
Master's Wealth Management Lancaster, Pennsylvania 332 Mio. $ AUM 18,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri 332 Mio. $ AUM 45,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Canopy Partners Cincinnati, Ohio 332 Mio. $ AUM 31,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pacifica Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pacifica Partners 429 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 0,17 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pacifica Partners für Q3 2026 weist 6 neu, 54 erhöht, 81 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 2.100 Aktien im Wert von 41.076 $. Der größte Verkauf betraf Thermo Fisher Scientific mit einem geschätzten Wert von 2,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Pacifica Partners im Q3 2026 war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 2.100 Aktien im Wert von 41.076 $.
  • Pacifica Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacifica Partners im Q3 2026 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 2,9 Mio. $.
  • Pacifica Partners hat seine Position in ConocoPhillips im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.765 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacifica Partners machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • Pacifica Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pacifica Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacifica Partners für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .