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Pacifica Partners Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+558.705 $
Kapitalfluss
-211.214 $
Kapitalfluss %
-0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,42 %
Position
429
Neu
6
Aufgestockt
54
Reduziert
81
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,16 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,61 Mio. $
3
BEPC-Symbol
Brookfield Renewable
BEPC
+1,27 Mio. $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,14 Mio. $
5
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+893.530 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+2,9 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,83 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,4 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+827.403 $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+547.895 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,2 %
2 Finanzwesen 18,64 %
3 Sonstiges 13,72 %
4 Energie 12,29 %
5 Kommunikationsdienste 6,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
26
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,41 Mio. $ 1,33 %
19.112
+422
+2 % +90.475 $
2019 Q4
27 Quartale
ENB-Symbol
27
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,26 %
90.968
+17.281
+23 % +893.530 $
2019 Q4
27 Quartale
WMT-Symbol
28
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,2 %
38.190
-3.470
-8 % -380.976 $
2019 Q4
27 Quartale
WFC-Symbol
29
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,18 %
48.913
-173
-0,4 % -14.966 $
2019 Q4
27 Quartale
BAC-Symbol
30
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,13 %
69.724
-22.964
-25 % -1,4 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,09 %
4.716
+504
+12 % +384.604 $
2019 Q4
27 Quartale
CSCO-Symbol
32
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,08 %
33.017
-155
-0,5 % -17.463 $
2019 Q4
27 Quartale
LQD-Symbol
33
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1 %
32.591
+3.568
+12 % +378.127 $
2019 Q4
27 Quartale
JKHY-Symbol
34
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,78 %
17.974
-41
-0,2 % -6.380 $
2026 Q2
1 Quartal
CNI-Symbol
35
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,72 %
20.591
-1.678
-8 % -209.057 $
2019 Q4
27 Quartale
FCX-Symbol
36
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,69 %
33.311
+231
+0,7 % +15.724 $
2019 Q4
27 Quartale
NTR-Symbol
37
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,69 %
33.085
+85
+0,3 % +6.053 $
2019 Q4
27 Quartale
MFC-Symbol
38
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,68 %
53.398
-305
-0,6 % -13.208 $
2019 Q4
27 Quartale
AIG-Symbol
39
American International
AIG
42,2 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,64 %
28.355
+60
+0,2 % +4.636 $
2026 Q1
2 Quartale
TECK-Symbol
40
Teck Resources
TECK
31,7 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,64 %
32.623
+6.615
+25 % +423.033 $
2019 Q4
27 Quartale
CIEN-Symbol
41
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,62 %
5.469
– –
2021 Q3
20 Quartale
BND-Symbol
42
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,58 %
27.404
+22.280
+435 % +1,61 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
MAA-Symbol
43
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,54 %
15.550
+3.981
+34 % +518.190 $
2025 Q4
3 Quartale
BNS-Symbol
44
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,49 %
18.072
-555
-3 % -49.985 $
2026 Q1
2 Quartale
MA-Symbol
45
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,47 %
2.841
-27
-0,9 % -15.180 $
2019 Q4
27 Quartale
BA-Symbol
46
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,46 %
7.908
-31
-0,4 % -6.647 $
2026 Q1
2 Quartale
SANM-Symbol
47
Sanmina
SANM
9,42 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,45 %
6.744
-89
-1 % -18.131 $
2020 Q4
23 Quartale
UL-Symbol
48
Unilever
UL
142 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,44 %
24.650
-72
-0,3 % -4.523 $
2023 Q1
14 Quartale
ADBE-Symbol
49
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,44 %
6.070
-38
-0,6 % -9.514 $
2021 Q1
22 Quartale
VXUS-Symbol
50
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,41 %
16.316
+13.234
+429 % +1,14 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
1
2
3 4 5

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HLAM
Hidden Lake Asset Management New York 332 Mio. $ AUM 233,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Prodigy Asset Management Omaha, Nebraska 332 Mio. $ AUM 10,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPWM
BCS Private Wealth Management Rumson, New Jersey 332 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAI
American Assets Inc San Diego, California 332 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Gallatin Point Capital Greenwich, Connecticut 332 Mio. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWM
Master's Wealth Management Lancaster, Pennsylvania 332 Mio. $ AUM 18,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri 332 Mio. $ AUM 45,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Canopy Partners Cincinnati, Ohio 332 Mio. $ AUM 31,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pacifica Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pacifica Partners 429 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 0,17 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pacifica Partners für Q3 2026 weist 6 neu, 54 erhöht, 81 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 2.100 Aktien im Wert von 41.076 $. Der größte Verkauf betraf Thermo Fisher Scientific mit einem geschätzten Wert von 2,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Pacifica Partners im Q3 2026 war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 2.100 Aktien im Wert von 41.076 $.
  • Pacifica Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacifica Partners im Q3 2026 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 2,9 Mio. $.
  • Pacifica Partners hat seine Position in ConocoPhillips im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.765 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacifica Partners machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • Pacifica Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pacifica Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacifica Partners für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .