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Pacifica Partners 投資組合持股
AUM
US$3.32億
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
43.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.45%
1年估算報酬率
+43.09%
3年估算報酬率
+127.42%
5年估算報酬率
+149.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.32億
AUM 成長
+US$55.9萬
(+0.17%)
資金流向
-US$21.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.42%
持股
429
新
6
增持
54
減碼
81
已平倉
27
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$216萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$161萬 |
| 3 |
Brookfield Renewable
BEPC
|
+US$127萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$114萬 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$89.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$290萬 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$183萬 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$140萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$82.7萬 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$54.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 28.2% |
| 2 | 金融 | 18.64% |
| 3 | 其他 | 13.72% |
| 4 | 能源 | 12.29% |
| 5 | 通訊服務 | 6.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Union Pacific
UNP
US$1771億
| US$52.6萬 | 0.16% |
1,932
-5
| -0.3% | -US$1,454 |
2019 Q4
27個季度
|
|
77
AbbVie
ABBV
US$5040億
| US$51.3萬 | 0.15% |
1,973
-17
| -0.9% | -US$4,358 |
2019 Q4
27個季度
|
|
78
Brookfield Asset Management
BAM
US$761億
| US$50.9萬 | 0.15% |
11,547
-184
| -2% | -US$8,981 |
2022 Q4
15個季度
|
|
79
Rockwell Automation
ROK
US$471億
| US$50.8萬 | 0.15% |
1,149
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
80
Fortis
FTS
US$296億
| US$48.1萬 | 0.14% |
9,161
-325
| -3% | -US$1.82萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
81
Kinross Gold
KGC
US$269億
| US$47.9萬 | 0.14% |
19,950
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
82
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$45萬 | 0.14% |
5,963
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
83
NextEra Energy
NEE
US$1708億
| US$44.3萬 | 0.13% |
5,803
+832
| +17% | +US$7.04萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
84
Archer Daniels Midland
ADM
US$385億
| US$42.4萬 | 0.13% |
5,332
-230
| -4% | -US$1.88萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
85
West Fraser Timber
WFG
US$54.6億
| US$39.5萬 | 0.12% |
5,905
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
86
Amgen
AMGN
US$2418億
| US$39.4萬 | 0.12% |
967
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
87
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$37.7萬 | 0.11% |
328
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
88
Brookfield Renewable
BEP
US$86.8億
| US$35.2萬 | 0.11% |
12,395
+300
| +2% | +US$9,559 |
2019 Q4
27個季度
|
|
89
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254億
| US$32.6萬 | 0.1% |
3,609
-94
| -3% | -US$8,227 |
2019 Q4
27個季度
|
|
90
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.1億
| US$32.3萬 | 0.1% |
3,134
-97
| -3% | -US$1.05萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
91
Chubb
CB
US$1404億
| US$29.5萬 | 0.09% |
890
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
92
Novartis
NVS
US$2970億
| US$28萬 | 0.08% |
1,984
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
93
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893億
| US$27.5萬 | 0.08% |
2,864
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
94
Hudbay
HBM
US$97.2億
| US$27.3萬 | 0.08% |
10,476
-300
| -3% | -US$7,650 |
2021 Q4
19個季度
|
|
95
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$3.43億
| US$27.1萬 | 0.08% |
12,215
-5,100
| -29% | -US$11.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
96
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571億
| US$26.9萬 | 0.08% |
2,501
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
97
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143億
| US$26.8萬 | 0.08% |
4,000
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
98
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$26.7萬 | 0.08% |
3,806
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
99
Ovintiv
OVV
US$192億
| US$25.2萬 | 0.08% |
4,200
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
100
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$249億
| US$25.1萬 | 0.08% |
2,895
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
Pacifica Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Pacifica Partners持有429個部位，價值US$3.32億，較前一季的US$3.32億增加0.17%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Pacifica Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加54檔、減碼81檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF：共2,100股，價值US$4.11萬。 最大的一筆賣出是Thermo Fisher Scientific，估計金額為US$290萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的28%，較前一季的27%上升，其次為金融和其他。
- Pacifica Partners在2026年第3季最大筆買進的是Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF：共買進2,100股，價值US$4.11萬。
- Pacifica Partners在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$216萬。
- Pacifica Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Thermo Fisher Scientific，估計減持了US$290萬。
- Pacifica Partners於2026年第3季完全出清ConocoPhillips，估計賣出金額為US$15.7萬。
- 在2026年第3季，Pacifica Partners的投資組合規模為US$3.32億，前十大持股占40%。
- Pacifica Partners在2026年第3季新增了6個部位，並平倉27個部位。
- Pacifica Partners的投資組合價值較前一季上升0.17%，達到US$3.32億。
根據Pacifica Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。