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IFS Advisors

IFS Advisors Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 53,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
Kapitalfluss
+126 Mio. $
Kapitalfluss %
37,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,74 %
Position
465
Neu
245
Aufgestockt
73
Reduziert
13
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+9,8 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+9,01 Mio. $
3
EVTR-Symbol
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+6,87 Mio. $
4
XSMO-Symbol
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
+5,85 Mio. $
5
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+5,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+4,28 Mio. $
2
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+3,37 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+172.461 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+128.428 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+121.556 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,25 %
2 Technologie 2,77 %
3 Industrie 0,93 %
4 Kommunikationsdienste 0,86 %
5 Gesundheitswesen 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TFLO-Symbol
26
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,35 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,81 %
53.211
+1.843
+4 % +93.227 $
2025 Q3
4 Quartale
ZAP-Symbol
27
Global X U.S. Electrification ETF
ZAP
456 Mio. $
2,55 Mio. $ 0,77 %
+83.695
Neu +2,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PJUN-Symbol
28
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
871 Mio. $
2,55 Mio. $ 0,77 %
+57.926
Neu +2,53 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
QQQM-Symbol
29
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,75 %
+8.167
Neu +2,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LVHI-Symbol
30
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,54 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,72 %
+57.238
Neu +2,42 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
31
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
2,32 Mio. $ 0,7 %
10.140
+9.162
+937 % +1,96 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
KBWB-Symbol
32
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,74 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,7 %
+26.481
Neu +2,53 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PYLD-Symbol
33
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,69 %
+90.697
Neu +2,36 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
USHY-Symbol
34
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,3 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,68 %
+63.135
Neu +2,31 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IVVW-Symbol
35
iShares IVV Premium Income+ ETF
IVVW
345 Mio. $
2,13 Mio. $ 0,64 %
+47.006
Neu +2,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JEPI-Symbol
36
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,61 %
+36.141
Neu +2,06 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
INTF-Symbol
37
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,73 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,61 %
+48.671
Neu +2,05 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BOXX-Symbol
38
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,57 %
+16.021
Neu +1,89 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
USFR-Symbol
39
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,56 %
37.013
+632
+2 % +31.870 $
2025 Q3
4 Quartale
VOO-Symbol
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
1,86 Mio. $ 0,56 %
2.653
+2.523
+1.941 % +1,76 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
SCHD-Symbol
41
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,54 %
54.968
+53.748
+4.406 % +1,81 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
BALT-Symbol
42
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,28 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,47 %
+44.536
Neu +1,54 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,44 %
+4.291
Neu +1,49 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ZJUN-Symbol
44
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
157 Mio. $
1,4 Mio. $ 0,42 %
+50.403
Neu +1,39 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
45
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,41 %
4.128
+2.352
+132 % +755.455 $
2021 Q4
19 Quartale
PCEF-Symbol
46
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
733 Mio. $
1,26 Mio. $ 0,38 %
+65.297
Neu +1,31 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CGMU-Symbol
47
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,55 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,34 %
+42.932
Neu +1,16 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
48
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,32 %
2.068
+1.961
+1.833 % +906.885 $
2021 Q4
19 Quartale
VFVA-Symbol
49
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
973 Mio. $
1,05 Mio. $ 0,32 %
+6.938
Neu +1,09 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPMO-Symbol
50
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,1 Mrd. $
973.706 $ 0,29 %
+6.423
Neu +955.633 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Goepper Burkhardt
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Portfolio-Rückblick von IFS Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt IFS Advisors 465 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 59 % gegenüber 209 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

IFS Advisors investierte 126 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 245 neue Positionen und stockte 73 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group US Multi-Sector Income ETF: 362.907 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF; sie wurde auf 4,28 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von IFS Advisors im Q3 2026 war Capital Group US Multi-Sector Income ETF: 362.907 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.
  • IFS Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IFS Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,28 Mio. $.
  • IFS Advisors hat seine Position in National Storage Affiliates Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6.314 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IFS Advisors machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • IFS Advisors eröffnete 245 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von IFS Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 59 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von IFS Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .