IFS Advisorss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von IFS Advisors Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,87 Mio. $	Kaufen	37.013 +632	+2 %	+31.870 $	0,56 %	39
2026 Q2	1,83 Mio. $	Verkaufen	36.381 -2.116	-5 %	-106.630 $	0,88 %	16
2026 Q1	1,94 Mio. $	Kaufen	38.497 +4.991	+15 %	+251.491 $	1 %	16
2025 Q4	1,69 Mio. $	Kaufen	33.506 +3.004	+10 %	+151.191 $	0,88 %	16
2025 Q3	1,53 Mio. $	Kaufen	+30.502	Neu	+1,54 Mio. $	0,9 %	14

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,12 Mrd. $ AUM 57,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von IFS Advisors: Q3 2026 im Rückblick

IFS Advisors erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 1,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 31.870 $ und erhöhte die Position damit auf 37.013 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $. Die Position macht 0,56 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #39.

IFS Advisors meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,94 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt IFS Advisors 37.013 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 1,87 Mio. $.
IFS Advisors kaufte im Q3 2026 632 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 31.870 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,56 % des Portfolios von IFS Advisors aus und war dessen Position auf Rang 39.
IFS Advisors meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von IFS Advisors in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2026 mit 1,94 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von IFS Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .