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RL
Rogco LP Posiciones de la cartera
AUM
USD 327 M
Rotación
18.22%
Rendimiento estimado a 1 año
19.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 327 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.2 M
(+9.1%)
Flujo de capital
+USD 3.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.47%
Posición
236
Nuevas
31
Aumentadas
44
Reducidas
37
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 930 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 850 k |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 850 k |
| 4 |
Kroger
KR
|
+USD 651 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 609 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+USD 986 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 552 k |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+USD 503 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 412 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 382 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.38% |
| 2 | Tecnología | 9.04% |
| 3 | Industriales | 5.34% |
| 4 | Finanzas | 4.1% |
| 5 | Salud | 2.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Crown Castle
CCI
USD 33.5 mil M
| USD 299 k | 0.09% |
3,942
+654
| +20% | +USD 57.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
102
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6535 M
| USD 295 k | 0.09% |
5,398
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
103
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 279 k | 0.09% |
3,913
+592
| +18% | +USD 41.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
Abbott
ABT
USD 174 mil M
| USD 264 k | 0.08% |
2,909
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
105
T-Mobile US
TMUS
USD 165 mil M
| USD 259 k | 0.08% |
1,544
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
106
SLB Ltd
SLB
USD 75.8 mil M
| USD 252 k | 0.08% |
5,426
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
107
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 411 M
| USD 245 k | 0.08% |
4,706
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
108
Netflix
NFLX
USD 271 mil M
| USD 234 k | 0.07% |
3,276
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
Ford
F
USD 47.5 mil M
| USD 220 k | 0.07% |
15,811
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
110
Where Food Comes From
WFCF
USD 73.4 M
| USD 219 k | 0.07% |
16,813
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
111
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 212 k | 0.06% |
1,352
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
112
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 207 k | 0.06% |
2,882
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
113
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2066 M
| USD 204 k | 0.06% |
3,495
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
114
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.7 mil M
| USD 202 k | 0.06% |
387
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
115
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 200 k | 0.06% |
1,924
+265
| +16% | +USD 27.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
116
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5544 M
| USD 175 k | 0.05% |
1,226
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
117
Tractor Supply
TSCO
USD 17 mil M
| USD 172 k | 0.05% |
5,451
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7266 M
| USD 166 k | 0.05% |
3,468
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
119
AGNC Investment
AGNC
USD 10.4 mil M
| USD 164 k | 0.05% |
15,000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
120
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9209 M
| USD 158 k | 0.05% |
3,887
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
Palantir
PLTR
USD 485 mil M
| USD 156 k | 0.05% |
1,335
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
122
Allstate
ALL
USD 63.5 mil M
| USD 135 k | 0.04% |
569
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
123
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 133 k | 0.04% |
377
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
124
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 112 k | 0.03% |
1,357
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
125
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 107 k | 0.03% |
2,288
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
DS
CIM
Revisión del portafolio de Rogco LP en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rogco LP mantenía 236 posiciones por un valor de USD 327 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 300 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rogco LP muestra 31 nuevos, Aumentaron 44, 37 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Air Products & Chemicals: 1,424 acciones con un valor de USD 417 k. La mayor venta fue Public Storage, por un valor estimado de USD 986 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Rogco LP en T2 2026 fue Air Products & Chemicals: 1,424 acciones por un valor de USD 417 k.
- Rogco LP fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 930 k.
- La mayor reducción de Rogco LP durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 552 k.
- Rogco LP cerró por completo su posición en Public Storage en T2 2026, con una venta estimada de USD 986 k.
- Las diez principales posiciones de Rogco LP representan 60% de su cartera de USD 327 M en T2 2026.
- Rogco LP abrió 31 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rogco LP aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 327 M.
Según el Informe 13F de Rogco LP correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.