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RL
Rogco LP Posiciones de la cartera
AUM
USD 327 M
Rotación
18.22%
Rendimiento estimado a 1 año
19.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 327 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.2 M
(+9.1%)
Flujo de capital
+USD 3.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.47%
Posición
236
Nuevas
31
Aumentadas
44
Reducidas
37
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 930 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 850 k |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 850 k |
| 4 |
Kroger
KR
|
+USD 651 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 609 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+USD 986 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 552 k |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+USD 503 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 412 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 382 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.38% |
| 2 | Tecnología | 9.04% |
| 3 | Industriales | 5.34% |
| 4 | Finanzas | 4.1% |
| 5 | Salud | 2.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 106 k | 0.03% |
716
-10
| -1% | -USD 1.37 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
127
Evergy
EVRG
USD 19.6 mil M
| USD 96.8 k | 0.03% |
1,120
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
128
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 96.4 k | 0.03% |
1,888
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
129
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 95.5 k | 0.03% |
+184
| Nuevas | +USD 93.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 91.4 k | 0.03% |
1,820
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
131
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
USD 1022 M
| USD 73.5 k | 0.02% |
+1,600
| Nuevas | +USD 73.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
USD 211 M
| USD 70.6 k | 0.02% |
1,338
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 70.5 k | 0.02% |
1,181
-3
| -0.3% | -USD 176 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
134
Rockwell Automation
ROK
USD 47.1 mil M
| USD 68.8 k | 0.02% |
139
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
135
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5531 M
| USD 66.5 k | 0.02% |
1,521
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
136
TC Energy
TRP
USD 64.6 mil M
| USD 66.3 k | 0.02% |
1,000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
137
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.8 mil M
| USD 62.8 k | 0.02% |
1,246
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
138
Norfolk Southern
NSC
USD 76 mil M
| USD 62 k | 0.02% |
197
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
139
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 56.4 k | 0.02% |
252
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
140
Orchid Island Capital
ORC
USD 967 M
| USD 55.6 k | 0.02% |
7,975
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
141
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6322 M
| USD 53 k | 0.02% |
+1,177
| Nuevas | +USD 53.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
USD 594 M
| USD 49.6 k | 0.02% |
3,619
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
143
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 43.5 k | 0.01% |
422
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
iShares CMBS ETF
CMBS
USD 437 M
| USD 43.2 k | 0.01% |
+889
| Nuevas | +USD 43.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
145
Phillips 66
PSX
USD 114 mil M
| USD 42.3 k | 0.01% |
250
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
146
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 40.6 k | 0.01% |
500
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
147
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 38.7 k | 0.01% |
+55
| Nuevas | +USD 36.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 38.3 k | 0.01% |
+405
| Nuevas | +USD 38.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
149
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 38.1 k | 0.01% |
305
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
150
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 42 mil M
| USD 35.6 k | 0.01% |
376
+282
| +300% | +USD 26.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
DS
CIM
Revisión del portafolio de Rogco LP en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rogco LP mantenía 236 posiciones por un valor de USD 327 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 300 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rogco LP muestra 31 nuevos, Aumentaron 44, 37 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Air Products & Chemicals: 1,424 acciones con un valor de USD 417 k. La mayor venta fue Public Storage, por un valor estimado de USD 986 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Rogco LP en T2 2026 fue Air Products & Chemicals: 1,424 acciones por un valor de USD 417 k.
- Rogco LP fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 930 k.
- La mayor reducción de Rogco LP durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 552 k.
- Rogco LP cerró por completo su posición en Public Storage en T2 2026, con una venta estimada de USD 986 k.
- Las diez principales posiciones de Rogco LP representan 60% de su cartera de USD 327 M en T2 2026.
- Rogco LP abrió 31 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rogco LP aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 327 M.
Según el Informe 13F de Rogco LP correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.