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RL
Rogco LP Ativos da carteira
AUM
US$ 327 mi
Giro
18,22%
Retorno est. (1 ano)
19,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,15%
Retorno est. (1 ano)
+19,49%
Retorno est. (3 anos)
+53,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 327 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,2 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
+US$ 3,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,47%
Posição
236
Nova
31
Aumentada
44
Reduzida
37
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 930 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 850 mil |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 850 mil |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$ 651 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 609 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+US$ 986 mil |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 552 mil |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$ 503 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 412 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 382 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,38% |
| 2 | Tecnologia | 9,04% |
| 3 | Bens industriais | 5,34% |
| 4 | Financeiro | 4,1% |
| 5 | Saúde | 2,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 106 mil | 0,03% |
716
-10
| -1% | -US$ 1,37 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
127
Evergy
EVRG
US$ 19,6 bi
| US$ 96,8 mil | 0,03% |
1.120
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
128
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 96,4 mil | 0,03% |
1.888
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
129
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 95,5 mil | 0,03% |
+184
| Nova | +US$ 93,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 91,4 mil | 0,03% |
1.820
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
131
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$ 1,02 bi
| US$ 73,5 mil | 0,02% |
+1.600
| Nova | +US$ 73,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$ 211 mi
| US$ 70,6 mil | 0,02% |
1.338
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 70,5 mil | 0,02% |
1.181
-3
| -0,3% | -US$ 176 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
134
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,1 bi
| US$ 68,8 mil | 0,02% |
139
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
135
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,53 bi
| US$ 66,5 mil | 0,02% |
1.521
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
136
TC Energy
TRP
US$ 64,6 bi
| US$ 66,3 mil | 0,02% |
1.000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
137
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,8 bi
| US$ 62,8 mil | 0,02% |
1.246
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
138
Norfolk Southern
NSC
US$ 76 bi
| US$ 62 mil | 0,02% |
197
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
139
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 56,4 mil | 0,02% |
252
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
140
Orchid Island Capital
ORC
US$ 967 mi
| US$ 55,6 mil | 0,02% |
7.975
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
141
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,32 bi
| US$ 53 mil | 0,02% |
+1.177
| Nova | +US$ 53,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$ 594 mi
| US$ 49,6 mil | 0,02% |
3.619
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
143
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,7 bi
| US$ 43,5 mil | 0,01% |
422
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
iShares CMBS ETF
CMBS
US$ 437 mi
| US$ 43,2 mil | 0,01% |
+889
| Nova | +US$ 43,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
145
Phillips 66
PSX
US$ 114 bi
| US$ 42,3 mil | 0,01% |
250
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
146
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 40,6 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
147
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 38,7 mil | 0,01% |
+55
| Nova | +US$ 36,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 38,3 mil | 0,01% |
+405
| Nova | +US$ 38,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
149
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 38,1 mil | 0,01% |
305
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
150
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 42 bi
| US$ 35,6 mil | 0,01% |
376
+282
| +300% | +US$ 26,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DS
CIM
Revisão da carteira de Rogco LP no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Rogco LP detinha 236 posições avaliadas em US$ 327 mi, alta de 9,1% em relação a US$ 300 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Rogco LP mostra 31 novas, 44 aumentaram, 37 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Air Products & Chemicals: 1.424 ações no valor de US$ 417 mil. A maior venda foi de Public Storage, estimada em US$ 986 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Rogco LP no T2 2026 foi Air Products & Chemicals: 1.424 ações no valor de US$ 417 mil.
- Rogco LP foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 930 mil.
- A maior redução de Rogco LP em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 552 mil.
- Rogco LP encerrou totalmente sua posição em Public Storage no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 986 mil.
- As dez maiores posições de Rogco LP representam 60% de sua carteira de US$ 327 mi no T2 2026.
- Rogco LP abriu 31 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Rogco LP subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 327 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rogco LP referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.