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RL
Rogco LP Portfolio-Positionen
AUM
327 Mio. $
Umschlag
18,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
327 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,2 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
+3,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,47 %
Position
236
Neu
31
Aufgestockt
44
Reduziert
37
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+930.369 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+850.011 $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+849.712 $ |
| 4 |
Kroger
KR
|
+650.554 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+609.350 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+986.003 $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+551.524 $ |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+503.264 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+412.159 $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+382.136 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,38 % |
| 2 | Technologie | 9,04 % |
| 3 | Industrie | 5,34 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 106.190 $ | 0,03 % |
716
-10
| -1 % | -1.372 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
127
Evergy
EVRG
18,9 Mrd. $
| 96.802 $ | 0,03 % |
1.120
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
128
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 96.382 $ | 0,03 % |
1.888
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
129
Linde
LIN
233 Mrd. $
| 95.485 $ | 0,03 % |
+184
| Neu | +93.194 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
130
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 91.419 $ | 0,03 % |
1.820
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
131
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
1,01 Mrd. $
| 73.456 $ | 0,02 % |
+1.600
| Neu | +73.336 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
132
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
207 Mio. $
| 70.574 $ | 0,02 % |
1.338
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
133
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
122 Mrd. $
| 70.494 $ | 0,02 % |
1.181
-3
| -0,3 % | -176 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
134
Rockwell Automation
ROK
46,4 Mrd. $
| 68.816 $ | 0,02 % |
139
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
135
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,61 Mrd. $
| 66.544 $ | 0,02 % |
1.521
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
136
TC Energy
TRP
63,7 Mrd. $
| 66.290 $ | 0,02 % |
1.000
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
137
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 62.786 $ | 0,02 % |
1.246
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
138
Norfolk Southern
NSC
72,9 Mrd. $
| 61.974 $ | 0,02 % |
197
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
139
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
| 56.435 $ | 0,02 % |
252
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
140
Orchid Island Capital
ORC
953 Mio. $
| 55.586 $ | 0,02 % |
7.975
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
141
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,27 Mrd. $
| 52.953 $ | 0,02 % |
+1.177
| Neu | +53.213 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
142
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
595 Mio. $
| 49.616 $ | 0,02 % |
3.619
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
143
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,9 Mrd. $
| 43.487 $ | 0,01 % |
422
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
144
iShares CMBS ETF
CMBS
435 Mio. $
| 43.250 $ | 0,01 % |
+889
| Neu | +43.258 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
145
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 42.263 $ | 0,01 % |
250
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
146
Coca-Cola
KO
403 Mrd. $
| 40.635 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
147
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
| 38.684 $ | 0,01 % |
+55
| Neu | +36.831 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
148
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
| 38.281 $ | 0,01 % |
+405
| Neu | +38.300 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
149
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,1 Mrd. $
| 38.052 $ | 0,01 % |
305
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
150
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,6 Mrd. $
| 35.558 $ | 0,01 % |
376
+282
| +300 % | +26.687 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Rogco LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rogco LP 236 Positionen im Wert von 327 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 300 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rogco LP für Q2 2026 weist 31 neu, 44 erhöht, 37 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Air Products & Chemicals: 1.424 Aktien im Wert von 417.488 $. Der größte Verkauf betraf Public Storage mit einem geschätzten Wert von 986.003 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Rogco LP im Q2 2026 war Air Products & Chemicals: 1.424 Aktien im Wert von 417.488 $.
- Rogco LP hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 930.369 $.
- Der größte Positionsabbau von Rogco LP im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 551.524 $.
- Rogco LP hat seine Position in Public Storage im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 986.003 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rogco LP machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 327 Mio. $ aus.
- Rogco LP eröffnete 31 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rogco LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 327 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rogco LP für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .