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RL
Rogco LP Portfolio-Positionen
AUM
327 Mio. $
Umschlag
18,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
327 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,2 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
+3,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,47 %
Position
236
Neu
31
Aufgestockt
44
Reduziert
37
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+930.369 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+850.011 $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+849.712 $ |
| 4 |
Kroger
KR
|
+650.554 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+609.350 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+986.003 $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+551.524 $ |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+503.264 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+412.159 $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+382.136 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,38 % |
| 2 | Technologie | 9,04 % |
| 3 | Industrie | 5,34 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
UnitedHealth
UNH
377 Mrd. $
| 19.535 $ | 0,01 % |
47
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
177
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 18.942 $ | 0,01 % |
56
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
178
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,09 Mrd. $
| 17.363 $ | 0,01 % |
+795
| Neu | +17.683 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
179
Ameriprise Financial
AMP
42,9 Mrd. $
| 16.974 $ | 0,01 % |
37
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
180
iShares Agency Bond ETF
AGZ
645 Mio. $
| 16.719 $ | 0,01 % |
+153
| Neu | +16.723 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
181
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
| 16.392 $ | 0,01 % |
36
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
182
STMicroelectronics
STM
41,2 Mrd. $
| 16.101 $ | ﹤0,01 % |
215
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
183
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 14.713 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
184
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
| 14.674 $ | ﹤0,01 % |
221
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
185
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
| 14.482 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
186
Equinix
EQIX
97,5 Mrd. $
| 13.551 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
187
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
| 13.144 $ | ﹤0,01 % |
+496
| Neu | +13.234 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
188
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,39 Mrd. $
| 12.984 $ | ﹤0,01 % |
+480
| Neu | +13.806 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
189
Mastercard
MA
547 Mrd. $
| 12.840 $ | ﹤0,01 % |
25
-62
| -71 % | -30.914 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
190
Cigna
CI
80,8 Mrd. $
| 12.406 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +12.713 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
191
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,24 Mrd. $
| 11.850 $ | ﹤0,01 % |
+96
| Neu | +11.170 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
192
Trump Media & Technology Group
DJT
1,8 Mrd. $
| 11.734 $ | ﹤0,01 % |
1.516
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
193
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
270 Mio. $
| 11.650 $ | ﹤0,01 % |
+238
| Neu | +11.670 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
194
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 11.419 $ | ﹤0,01 % |
198
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
195
Flowserve
FLS
8,92 Mrd. $
| 11.198 $ | ﹤0,01 % |
151
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
196
Zions Bancorporation
ZION
9,41 Mrd. $
| 11.070 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
197
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,92 Mrd. $
| 10.917 $ | ﹤0,01 % |
+109
| Neu | +10.904 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
198
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 10.546 $ | ﹤0,01 % |
+120
| Neu | +10.238 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
199
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
| 10.032 $ | ﹤0,01 % |
428
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
200
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,19 Mrd. $
| 9.381 $ | ﹤0,01 % |
+236
| Neu | +9.164 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Rogco LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rogco LP 236 Positionen im Wert von 327 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 300 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rogco LP für Q2 2026 weist 31 neu, 44 erhöht, 37 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Air Products & Chemicals: 1.424 Aktien im Wert von 417.488 $. Der größte Verkauf betraf Public Storage mit einem geschätzten Wert von 986.003 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Rogco LP im Q2 2026 war Air Products & Chemicals: 1.424 Aktien im Wert von 417.488 $.
- Rogco LP hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 930.369 $.
- Der größte Positionsabbau von Rogco LP im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 551.524 $.
- Rogco LP hat seine Position in Public Storage im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 986.003 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rogco LP machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 327 Mio. $ aus.
- Rogco LP eröffnete 31 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rogco LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 327 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rogco LP für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .