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RL
Rogco LP 投資組合持股
AUM
US$3.27億
週轉率
18.22%
1年估算報酬率
19.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.15%
1年估算報酬率
+19.49%
3年估算報酬率
+53.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.27億
AUM 成長
+US$2716萬
(+9.1%)
資金流向
+US$373萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.47%
持股
236
新
31
增持
44
減碼
37
已平倉
12
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$93萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$85萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$85萬 |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$65.1萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$60.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+US$98.6萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$55.2萬 |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$50.3萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$41.2萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$38.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.38% |
| 2 | 資訊科技 | 9.04% |
| 3 | 工業 | 5.34% |
| 4 | 金融 | 4.1% |
| 5 | 醫療保健 | 2.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
UnitedHealth
UNH
US$3555億
| US$1.95萬 | 0.01% |
47
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
177
American Express
AXP
US$2180億
| US$1.89萬 | 0.01% |
56
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
178
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$10.8億
| US$1.74萬 | 0.01% |
+795
| 新 | +US$1.77萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
179
Ameriprise Financial
AMP
US$451億
| US$1.7萬 | 0.01% |
37
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
180
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.61億
| US$1.67萬 | 0.01% |
+153
| 新 | +US$1.67萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
181
Littelfuse
LFUS
US$97.3億
| US$1.64萬 | 0.01% |
36
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
182
STMicroelectronics
STM
US$399億
| US$1.61萬 | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
183
WEC Energy
WEC
US$385億
| US$1.47萬 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
184
BorgWarner
BWA
US$103億
| US$1.47萬 | ﹤0.01% |
221
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
185
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1.45萬 | ﹤0.01% |
264
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
186
Equinix
EQIX
US$1054億
| US$1.36萬 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
187
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$175億
| US$1.31萬 | ﹤0.01% |
+496
| 新 | +US$1.32萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
188
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$32.4億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
+480
| 新 | +US$1.38萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
189
Mastercard
MA
US$5737億
| US$1.28萬 | ﹤0.01% |
25
-62
| -71% | -US$3.09萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
190
Cigna
CI
US$783億
| US$1.24萬 | ﹤0.01% |
+45
| 新 | +US$1.27萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
191
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.2億
| US$1.18萬 | ﹤0.01% |
+96
| 新 | +US$1.12萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
192
Trump Media & Technology Group
DJT
US$11.4億
| US$1.17萬 | ﹤0.01% |
1,516
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
193
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
US$2.64億
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
+238
| 新 | +US$1.17萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
194
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161億
| US$1.14萬 | ﹤0.01% |
198
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
195
Flowserve
FLS
US$108億
| US$1.12萬 | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
196
Zions Bancorporation
ZION
US$96.8億
| US$1.11萬 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
197
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$78.3億
| US$1.09萬 | ﹤0.01% |
+109
| 新 | +US$1.09萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
198
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1825億
| US$1.05萬 | ﹤0.01% |
+120
| 新 | +US$1.02萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
199
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$119億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
428
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
200
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.6億
| US$9,381 | ﹤0.01% |
+236
| 新 | +US$9,164 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
DS
CIM
Rogco LP的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rogco LP持有236個部位，價值US$3.27億，較前一季的US$3億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Rogco LP的2026年第2季申報資料顯示有新增31項、增加44檔、減碼37檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Air Products & Chemicals：共1,424股，價值US$41.7萬。 最大的一筆賣出是Public Storage，估計金額為US$98.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的69%，其次為資訊科技和工業。
- Rogco LP在2026年第2季最大筆買進的是Air Products & Chemicals：共買進1,424股，價值US$41.7萬。
- Rogco LP在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$93萬。
- Rogco LP在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$55.2萬。
- Rogco LP於2026年第2季完全出清Public Storage，估計賣出金額為US$98.6萬。
- 在2026年第2季，Rogco LP的投資組合規模為US$3.27億，前十大持股占60%。
- Rogco LP在2026年第2季新增了31個部位，並平倉12個部位。
- Rogco LP的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$3.27億。
根據Rogco LP的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。